ALGECO, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1955.
Basée à CHARNAY-LES-MACON (71850), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7739Z. La société ALGECO se consacre essentiellement location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a..
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 267.9 M €, soit deux cent soixante-sept millions neuf cent trois mille quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 37.65 M €.
Au terme de l'exercice 2024, ALGECO présentait une trésorerie de 9.42 M €.
En termes d’effectifs, ALGECO dénombre 500 - 999 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ALGECO est administrée par James Odom, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 267.9 M | 291.94 M | 281.79 M | 279.21 M |
| Marge brute (€) | 163.71 M | 133.82 M | 116.62 M | 122.16 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 127.78 M | - | 100.79 M | 98.19 M |
| EBITDA (€) | 128.32 M | - | 101.4 M | 98.68 M |
| EBITDA - EBE (€) | -542.19 K | - | -601.74 K | -490.51 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 58.68 M | 0 | 68.52 M | 63.26 M |
| Résultat net (€) | 37.65 M | 0 | 41.65 M | 35.75 M |
| Taux de marge nette (%) | 14.05 | - | 14.78 | 12.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.03 | - | 10.66 | 10.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.34 | - | 6.84 | 5.87 |
| Valeur ajoutée (€) * | 135.49 M | - | 149.15 M | 113.25 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.57 | - | 52.93 | 40.56 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 61.11 | 45.84 | 41.38 | 43.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 47.9 | - | 35.98 | 35.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 47.7 | - | 35.77 | 35.17 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.72 M | 9.21 M | 23.64 M | 28.44 M |
| BFRE (€) | -14.71 M | -4.16 M | 3.57 M | -1.48 M |
| BFRHE (€) | -19.78 M | -51.05 M | -38.69 M | -29.52 M |
| BFR en jours de CA (j) | 9.16 | 11.51 | 30.62 | 37.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | -20.04 | -5.2 | 4.62 | -1.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -14.51 T | -40.83 T | -29.87 T | -22.58 T |
| Délais de paiement clients (j) | 41.29 | 43.48 | 46.14 | 56.06 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 109.61 | 66.9 | 71.75 | 81.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 110.71 M | - | 83.95 M | 75.93 M |
| Dette nette (€) | -102.3 M | -150.01 M | -193.73 M | -224.39 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 41.32 | - | 29.79 | 27.19 |
| Font de roulement (€) | -40.88 M | -63.12 M | -39.76 M | -30.27 M |
| Couverture du BFR | -608.15 | -685.6 | -168.21 | -106.44 |
| Trésorerie (€) | 9.42 M | 7.7 M | 12.47 M | 19.5 M |
| Dettes financières (€) | 26.13 M | 46.96 M | 102.42 M | 144.4 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.92 | - | -2.31 | -2.96 |
| Ratio d'endettement (%) | -21.82 | -34.9 | -49.57 | -64.31 |
| Autonomie financière (%) | 17.94 | 9.15 | 3.82 | 2.42 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 51.7 M | 51.04 M | 52.71 M | 56.71 M |
| Liquidité générale | 38.59 | 28.94 | 24.81 | 26.83 |
| Liquidité réduite | 38.59 | 28.94 | 24.81 | 26.83 |
| Couverture de la dette | 1.86 | - | 2.18 | 1.7 |
| Salaires et charges sociales (€) | 55.45 M | 19.11 M | 56.46 M | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.07 | 0.4 | 13.76 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 12.41 M | 0 | 15.35 M | 13.52 M |
