CLINIQUE DES HETRES, une société de type Société en nom collectif, a démarré en 1967.
Basée à LE CATEAU-CAMBRESIS (59360), elle se spécialise dans le secteur d'activité 8610Z. La société CLINIQUE DES HETRES met l'accent sur activités hospitalières.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 4.86 M €, soit quatre millions huit cent soixante-quatre mille quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -67.03 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CLINIQUE DES HETRES présentait une trésorerie de 241.6 K €.
En termes d’effectifs, CLINIQUE DES HETRES rassemble 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CLINIQUE DES HETRES est administrée par GROUPE SANTE VICTOR PAUCHET, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.86 M | 4.63 M | 4.31 M | 4.35 M |
| Marge brute (€) | 2.24 M | 2.17 M | 2 M | 2.08 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -45.24 K | -99.91 K | -63.17 K | -171.47 K |
| EBITDA (€) | -39.02 K | -38.29 K | 37.39 K | -68.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.22 K | -61.62 K | -100.56 K | -102.79 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -113.95 K | -104 K | -23.43 K | -119.63 K |
| Résultat net (€) | -67.03 K | -101.81 K | -69.1 K | -130.16 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.38 | -2.2 | -1.6 | -2.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -8.87 | -12.38 | -7.49 | -13.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.65 | -4.3 | -3.31 | -6.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.15 M | 2 M | 2.12 M | 1.92 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.13 | 43.08 | 49.15 | 44.14 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 46 | 46.78 | 46.48 | 47.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.8 | -0.83 | 0.87 | -1.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.93 | -2.16 | -1.47 | -3.94 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.2 M | 1.04 M | 1.07 M | 1.02 M |
| BFRE (€) | -111.88 K | -425.97 K | -289.45 K | -190.22 K |
| BFRHE (€) | 598.28 K | 924.03 K | 823.24 K | 827.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | 90 | 81.96 | 90.91 | 85.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | -8.4 | -33.55 | -24.51 | -15.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.97 Md | 11.73 Md | 9.72 Md | 9.87 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 89.69 | 73.98 | 68.95 | 58.3 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 83.04 | 102.94 | 75.73 | 62.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 30.68 K | -25.84 K | 1.36 K | -66.5 K |
| Dette nette (€) | -1.38 M | -1.13 M | -574.36 K | -493.28 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.63 | -0.56 | 0.03 | -1.53 |
| Font de roulement (€) | 578 K | 615.82 K | 823.44 K | 832.45 K |
| Couverture du BFR | 48.19 | 59.18 | 76.69 | 81.72 |
| Trésorerie (€) | 241.6 K | 267.76 K | 439.65 K | 344.81 K |
| Dettes financières (€) | 104.56 K | 53.83 K | 53.83 K | 17.83 K |
| Capacité de remboursement (€) | -45.01 | 43.71 | -423.57 | 7.42 |
| Ratio d'endettement (%) | -182.7 | -137.38 | -62.25 | -52.06 |
| Autonomie financière (%) | 7.23 | 15.27 | 17.14 | 53.14 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.05 M | 1.07 M | 859.86 K | 784.1 K |
| Liquidité générale | 130.78 | 144.82 | 182.77 | 203.01 |
| Liquidité réduite | 130.78 | 144.82 | 182.77 | 203.01 |
| Couverture de la dette | -0.16 | -0.28 | -0.18 | -0.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.53 M | 2.38 M | 2.32 M | 2.28 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 39.24 | 38.98 | 40.82 | 39.66 |
