CAMBRAI CHARPENTES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1972.
Située à PAILLENCOURT (59295), elle œuvre dans le secteur d'activité 1623Z. Cette organisation CAMBRAI CHARPENTES se consacre essentiellement fabrication de charpentes et d'autres menuiseries.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 19.13 M €, soit dix-neuf millions cent vingt-huit mille six cent cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 1.53 M €.
Au terme de l'exercice 2023, CAMBRAI CHARPENTES disposait d'une trésorerie de 4.05 M €.
En termes d’effectifs, CAMBRAI CHARPENTES rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CAMBRAI CHARPENTES est administrée par Sylvain Clavier, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 19.13 M | 15.4 M | 12.56 M | 11.97 M |
| Marge brute (€) | 6.01 M | 4.42 M | 3.64 M | 3.67 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.52 M | 1.7 M | 1.17 M | 1.43 M |
| EBITDA (€) | 2.33 M | 1.57 M | 1.37 M | 1.5 M |
| EBITDA - EBE (€) | 184.73 K | 128.61 K | -204.12 K | -60.67 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.02 M | 1.2 M | 976.84 K | 1.18 M |
| Résultat net (€) | 1.53 M | 992.88 K | 710.69 K | 867.5 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.01 | 6.45 | 5.66 | 7.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.37 | 15.65 | 13.28 | 18.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 14.44 | 11.08 | 8.34 | 11.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.97 M | 3.93 M | 3.22 M | 3.17 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.21 | 25.51 | 25.6 | 26.48 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 31.41 | 28.66 | 28.95 | 30.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.2 | 10.22 | 10.9 | 12.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.16 | 11.05 | 9.27 | 11.99 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 6.74 M | 5.67 M | 5.06 M | 3.92 M |
| BFRE (€) | 2.5 M | 3.07 M | 3.16 M | 2.4 M |
| BFRHE (€) | 153.27 K | 164.56 K | 108.74 K | 190.18 K |
| BFR en jours de CA (j) | 128.54 | 134.28 | 147.14 | 119.52 |
| BFRE en jours de CA (j) | 47.73 | 72.7 | 91.95 | 73.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.03 Md | 6.94 Md | 3.74 Md | 6.24 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 75.53 | 90.53 | 105.27 | 106.58 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38.32 | 38.43 | 41.75 | 53.9 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.08 M | 1.42 M | 1.11 M | 1.19 M |
| Dette nette (€) | 607.51 K | -140.3 K | -1.46 M | -1.22 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.86 | 9.24 | 8.8 | 9.9 |
| Font de roulement (€) | 6.69 M | 5.59 M | 4.86 M | 3.67 M |
| Couverture du BFR | 99.27 | 98.6 | 96 | 93.58 |
| Trésorerie (€) | 4.05 M | 2.42 M | 1.66 M | 1.25 M |
| Dettes financières (€) | 1.02 M | 875.76 K | 1.41 M | 673.36 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.29 | -0.1 | -1.32 | -1.03 |
| Ratio d'endettement (%) | 8.47 | -2.21 | -27.21 | -26.23 |
| Autonomie financière (%) | 7.05 | 7.24 | 3.78 | 6.89 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.37 M | 1.67 M | 1.56 M | 1.7 M |
| Liquidité générale | 234.87 | 246.05 | 171.89 | 195.19 |
| Liquidité réduite | 234.87 | 246.05 | 171.89 | 195.19 |
| Couverture de la dette | 1.56 | 1.91 | 1.49 | 1.88 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.42 M | 2.6 M | 2.45 M | 2.16 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 12.79 | 12.43 | 12.69 | 11.86 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 519.83 K | 334.44 K | 258.74 K | 358.09 K |