ETABLISSEMENTS GEA MATERIAUX, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1969.
Basée à BAGNOLS-SUR-CEZE (30200), elle se spécialise dans 4673A. L'entreprise ETABLISSEMENTS GEA MATERIAUX se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 746.63 K €, soit sept cent quarante-six mille six cent trente-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 15.29 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ETABLISSEMENTS GEA MATERIAUX présentait une trésorerie de 223.07 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS GEA MATERIAUX compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS GEA MATERIAUX est sous la direction de Marielle Raffo, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 746.63 K | 777.44 K |
| Marge brute (€) | 187.46 K | 302.38 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 31.77 K | - |
| EBITDA (€) | 19.46 K | 34.64 K |
| EBITDA - EBE (€) | 12.31 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 159 | 18.17 K |
| Résultat net (€) | 15.29 K | 16.56 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.05 | 2.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.49 | 6.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 3.41 | 3.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 143.7 K | 210.3 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.25 | 27.05 |
| Croissance | 2023 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 25.11 | 38.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.61 | 4.46 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.25 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2016 |
| BFR (€) | 278.57 K | 423.83 K |
| BFRE (€) | 53.5 K | 106.45 K |
| BFRHE (€) | 3.21 K | 1.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | 136.18 | 198.98 |
| BFRE en jours de CA (j) | 26.15 | 49.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.57 M | 2.89 M |
| Délais de paiement clients (j) | 50.07 | 63.76 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.39 | 40.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 45.23 K | - |
| Dette nette (€) | 83.77 K | 166.46 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.06 | - |
| Font de roulement (€) | 170.77 K | - |
| Couverture du BFR | 61.3 | - |
| Trésorerie (€) | 223.07 K | 313.14 K |
| Dettes financières (€) | 53.74 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | 1.85 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 41.04 | 64.27 |
| Autonomie financière (%) | 3.8 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 82.93 K | 54.52 K |
| Liquidité générale | 235.47 | 309.18 |
| Liquidité réduite | 235.47 | 309.18 |
| Couverture de la dette | 0.61 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 150.04 K | 243.28 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 13.43 | 21.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.77 K | 2.45 K |