ENTREPRISE COFFE, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1969.
Basée à PINS-JUSTARET (31860), elle se consacre au secteur d'activité de 4312A. L'entreprise ENTREPRISE COFFE se concentre sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.73 M €, soit un million sept cent trente-deux mille six cent soixante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 1.97 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ENTREPRISE COFFE présentait une trésorerie de 96.77 K €.
En termes d’effectifs, ENTREPRISE COFFE recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ENTREPRISE COFFE est dirigée par CERDA CLC, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.73 M | 2.2 M | 1.85 M | 2.01 M |
| Marge brute (€) | 490.12 K | 666.52 K | 455.12 K | 530.85 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -116.35 K | 14.06 K | -164.75 K | -164.12 K |
| EBITDA (€) | -2.88 K | 67.51 K | -125.73 K | -67.49 K |
| EBITDA - EBE (€) | -113.48 K | -53.45 K | -39.02 K | -96.62 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -22.25 K | 48.12 K | -145.85 K | -88.08 K |
| Résultat net (€) | 1.97 K | 43.27 K | -146.55 K | -41.8 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.11 | 1.97 | -7.93 | -2.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.31 | 6.84 | -24.89 | -5.68 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.15 | 3.13 | -11.65 | -2.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | 515.37 K | 576.48 K | 343.13 K | 501.03 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.74 | 26.26 | 18.56 | 24.92 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 28.29 | 30.36 | 24.62 | 26.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.17 | 3.08 | -6.8 | -3.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6.72 | 0.64 | -8.91 | -8.16 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 884.01 K | 903.81 K | 753.35 K | 877.24 K |
| BFRE (€) | 265.47 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 498.57 K | 508.21 K | 544.79 K | 498.46 K |
| BFR en jours de CA (j) | 186.22 | 150.27 | 148.76 | 159.26 |
| BFRE en jours de CA (j) | 55.92 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.37 Md | 3.06 Md | 2.76 Md | 2.75 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 53.65 | 47.79 | 68.6 | 93.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 21.35 K | 66.03 K | -126.43 K | -20.96 K |
| Dette nette (€) | -577.87 K | -688.24 K | -598.92 K | -651.98 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.23 | 3.01 | -6.84 | -1.04 |
| Font de roulement (€) | 860.82 K | 890 K | 724.29 K | 861.2 K |
| Couverture du BFR | 97.38 | 98.47 | 96.14 | 98.17 |
| Trésorerie (€) | 96.77 K | 60.33 K | 70.58 K | 184.22 K |
| Dettes financières (€) | 280.84 K | 307.79 K | 201.91 K | 209.34 K |
| Capacité de remboursement (€) | -27.07 | -10.42 | 4.74 | 31.11 |
| Ratio d'endettement (%) | -91.13 | -108.87 | -101.71 | -88.65 |
| Autonomie financière (%) | 2.26 | 2.05 | 2.92 | 3.51 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 370.61 K | 426.97 K | 438.53 K | 610.82 K |
| Liquidité générale | 184.75 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 184.75 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 0.01 | 0.19 | -0.85 | -0.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 592.89 K | 636.54 K | 605.95 K | 679.28 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 25.79 | 21.46 | 24.25 | 25.3 |
