SOCIETE DEPARTEMENTALE DE CARRIERES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1969.
Basée à CUBJAC-AUVEZERE-VAL D'ANS (24640), elle œuvre dans le secteur d'activité 0812Z. Cette organisation SOCIETE DEPARTEMENTALE DE CARRIERES se focalise principalement exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 18.2 M €, soit dix-huit millions deux cent trois mille trois cent quarante d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 338.25 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE DEPARTEMENTALE DE CARRIERES révélait une trésorerie de 10.61 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DEPARTEMENTALE DE CARRIERES emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DEPARTEMENTALE DE CARRIERES est dirigée par Jean-Claude Pouxviel, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18.2 M | 16.77 M | 17.52 M | 17.17 M |
| Marge brute (€) | 4.47 M | 3.93 M | 2.67 M | 3.25 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.26 M | 1.81 M | 1.03 M | 1.54 M |
| EBITDA (€) | 1.86 M | 1.33 M | 532.51 K | 519.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | 404.79 K | 481.49 K | 496.67 K | 1.02 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 608.34 K | 353.88 K | -118.66 K | -79.85 K |
| Résultat net (€) | 338.25 K | -84.02 K | -230.9 K | -9.12 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.86 | -0.5 | -1.32 | -0.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.76 | -7.1 | -25.49 | -0.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.08 | -0.78 | -1.96 | -0.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.58 M | 4.03 M | 3.06 M | 2.99 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.17 | 24.04 | 17.44 | 17.41 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 24.54 | 23.47 | 15.26 | 18.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.2 | 7.92 | 3.04 | 3.03 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.42 | 10.8 | 5.87 | 8.95 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.08 M | 1.72 M | 1.47 M | 2.84 M |
| BFRE (€) | 368.1 K | 1 M | 164.27 K | 1.26 M |
| BFRHE (€) | 342.32 K | 340.98 K | 568.72 K | 81.68 K |
| BFR en jours de CA (j) | 21.71 | 37.38 | 30.72 | 60.37 |
| BFRE en jours de CA (j) | 7.38 | 21.87 | 3.42 | 26.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 17.07 Md | 15.66 Md | 27.3 Md | 3.84 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 76.26 | 80.68 | 101.03 | 88.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 99.99 | 88.7 | 117.93 | 88.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.43 M | 1.72 M | 1.23 M | 1.32 M |
| Dette nette (€) | -8.06 M | -8.41 M | -9.76 M | -6.61 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.32 | 10.27 | 7 | 7.69 |
| Font de roulement (€) | -487.32 K | 179.38 K | -276.72 K | 1.28 M |
| Couverture du BFR | -45.01 | 10.45 | -18.76 | 45.06 |
| Trésorerie (€) | 10.61 K | 11.76 K | 42.1 K | 889.89 K |
| Dettes financières (€) | 3.24 M | 4.32 M | 3.71 M | 2.99 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.32 | -4.89 | -7.95 | -5 |
| Ratio d'endettement (%) | -470.54 | -711 | -1.08 K | -647.37 |
| Autonomie financière (%) | 0.53 | 0.27 | 0.24 | 0.34 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.47 M | 3.7 M | 5.39 M | 3.89 M |
| Liquidité générale | 48.41 | 45.2 | 50.99 | 68.4 |
| Liquidité réduite | 48.41 | 45.2 | 50.99 | 68.4 |
| Couverture de la dette | 0.49 | -0.14 | -0.45 | -0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.62 M | 2.3 M | 2.02 M | 1.79 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.13 | 9.62 | 8.06 | 7.29 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -20.47 K | - | - | - |