TECHNIREP
RUE DE LA SOIE - 94310 ORLY
TECHNIREP, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1991.
Implantée à ORLY (94310), elle se consacre au secteur d'activité de 4399D. La société TECHNIREP se focalise principalement sur autres travaux spécialisés de construction.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 11.64 M €, soit onze millions six cent trente-huit mille huit cent trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 412.22 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, TECHNIREP montrait une trésorerie de 1.36 M €.
En termes d’effectifs, TECHNIREP dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TECHNIREP est dirigée par GROUPE ETPO SA, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.64 M | 8.53 M | 8.74 M | 8.69 M |
| Marge brute (€) | 2.64 M | 2.44 M | 2.51 M | 2.31 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 310.97 K | 630.69 K | 694.32 K | 705.91 K |
| EBITDA (€) | 593.09 K | 830.25 K | 710.33 K | 609.95 K |
| EBITDA - EBE (€) | -282.12 K | -199.56 K | -16.01 K | 95.96 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 353.68 K | 659.83 K | 592.15 K | 509.05 K |
| Résultat net (€) | 412.22 K | 537.36 K | 461.34 K | 457.99 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.54 | 6.3 | 5.28 | 5.27 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.97 | 30.27 | 37.56 | 60.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 4.39 | 7.13 | 7.22 | 7.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.13 M | 2.26 M | 2.21 M | 1.98 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.34 | 26.52 | 25.31 | 22.8 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 22.69 | 28.59 | 28.73 | 26.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.1 | 9.73 | 8.13 | 7.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.67 | 7.39 | 7.94 | 8.12 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 3.7 M | 3.02 M | 2.61 M | 1.92 M |
| BFRE (€) | 474.16 K | - | -252.12 K | 315.34 K |
| BFRHE (€) | 764.89 K | 374.14 K | 645.34 K | 695.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | 116.06 | 129.09 | 108.79 | 80.63 |
| BFRE en jours de CA (j) | 14.87 | - | -10.53 | 13.24 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 24.39 Md | 8.75 Md | 15.46 Md | 16.57 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 165.54 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 125.61 | 156.74 | 128.49 | 151.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 764.58 K | 1 M | 936.47 K | 919.72 K |
| Dette nette (€) | -5.65 M | -3.57 M | -2.72 M | -4.5 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.57 | 11.74 | 10.71 | 10.58 |
| Font de roulement (€) | 1.24 M | 932.5 K | 1.39 M | 531.07 K |
| Couverture du BFR | 33.55 | 30.91 | 53.23 | 27.66 |
| Trésorerie (€) | 1.36 M | 1.77 M | 1.94 M | 224.85 K |
| Dettes financières (€) | 30.06 K | 73.22 K | 561.32 K | 102.42 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.39 | -3.56 | -2.9 | -4.89 |
| Ratio d'endettement (%) | -260.18 | -200.88 | -221.22 | -598.87 |
| Autonomie financière (%) | 72.3 | 24.25 | 2.19 | 7.33 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.73 M | 3.61 M | 3.38 M | 3.67 M |
| Liquidité générale | 120.19 | - | 128.24 | 118.26 |
| Liquidité réduite | 120.19 | - | 128.24 | 118.26 |
| Couverture de la dette | 0.26 | 0.56 | 0.4 | 0.47 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.21 M | 1.76 M | 1.76 M | 1.54 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 11.36 | 12.26 | 12.33 | 10.56 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 28.56 K | 132.64 K | 82.27 K | -21.58 K |