SOCIETE ELIOT ET COMPAGNIE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1998.
Localisée à TORCY (77200), elle se spécialise dans 2512Z. L'entreprise SOCIETE ELIOT ET COMPAGNIE se consacre sur fabrication de portes et fenêtres en métal.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 2.92 M €, soit deux millions neuf cent vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 76.65 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOCIETE ELIOT ET COMPAGNIE montrait une trésorerie de 523.4 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE ELIOT ET COMPAGNIE compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE ELIOT ET COMPAGNIE est dirigée par Fabrice Veront, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.92 M | 3.14 M | 3.5 M | 2.58 M |
| Marge brute (€) | 1.25 M | 1.3 M | 1.27 M | 969.61 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 67.94 K | -6.68 K | 175.63 K | 65.2 K |
| EBITDA (€) | 70.35 K | 20.23 K | 155.87 K | 84.22 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.41 K | -26.9 K | 19.76 K | -19.02 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 48.33 K | -9.78 K | 135.62 K | 52.51 K |
| Résultat net (€) | 76.65 K | -5 K | 144.26 K | 57.97 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.62 | -0.16 | 4.12 | 2.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.3 | -0.44 | 11.21 | 4.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.55 | -0.29 | 6.96 | 3.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.07 M | 1.11 M | 1.18 M | 916.25 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.54 | 35.28 | 33.66 | 35.56 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 42.85 | 41.32 | 36.36 | 37.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.41 | 0.64 | 4.46 | 3.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.32 | -0.21 | 5.02 | 2.53 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.14 M | 1.14 M | 1.22 M | 1.18 M |
| BFRE (€) | 253.94 K | 255.98 K | 53.53 K | 106.55 K |
| BFRHE (€) | 365.67 K | 297.91 K | 357.6 K | 346.43 K |
| BFR en jours de CA (j) | 142.68 | 133.01 | 127.4 | 167.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | 31.69 | 29.76 | 5.59 | 15.1 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.93 Md | 2.56 Md | 3.43 Md | 2.45 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 55.44 | 51.87 | 49.47 | 72.56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.49 | 52.14 | 62.25 | 87.1 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 268.92 K | 206.35 K | 353.13 K | 252.11 K |
| Dette nette (€) | 57.29 K | -107.12 K | -26.05 K | -22 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.19 | 6.57 | 10.09 | 9.79 |
| Font de roulement (€) | 1.14 M | 1.04 M | 1.17 M | 1.11 M |
| Couverture du BFR | 99.97 | 91.27 | 95.96 | 93.99 |
| Trésorerie (€) | 523.4 K | 490.41 K | 760.44 K | 657.41 K |
| Dettes financières (€) | 300 | 257 | 266 | 259 |
| Capacité de remboursement (€) | 0.21 | -0.52 | -0.07 | -0.09 |
| Ratio d'endettement (%) | 4.71 | -9.39 | -2.02 | -1.84 |
| Autonomie financière (%) | 4.06 K | 4.44 K | 4.84 K | 4.62 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 465.47 K | 497.43 K | 736.85 K | 608.12 K |
| Liquidité générale | 279.56 | 217.33 | 202.98 | 227.23 |
| Liquidité réduite | 279.56 | 217.33 | 202.98 | 227.23 |
| Couverture de la dette | 0.32 | -0.02 | 0.41 | 0.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.15 M | 1.23 M | 1.19 M | 883.59 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 27.57 | 27.7 | 23.2 | 25.15 |
