SOCIETE ELIOT ET COMPAGNIE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1998.
Localisée à TORCY (77200), elle se spécialise dans le secteur d'activité 2512Z. L'entreprise SOCIETE ELIOT ET COMPAGNIE oriente son activité sur fabrication de portes et fenêtres en métal.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 2.9 M €, soit deux millions neuf cent quatre mille trente-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 81.28 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE ELIOT ET COMPAGNIE disposait d'une trésorerie de 209.68 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE ELIOT ET COMPAGNIE rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE ELIOT ET COMPAGNIE est administrée par Fabrice Veront, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.9 M | 2.92 M | 3.14 M | 3.5 M |
| Marge brute (€) | 1.33 M | 1.25 M | 1.3 M | 1.27 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 68.92 K | 67.94 K | -6.68 K | 175.63 K |
| EBITDA (€) | 50.73 K | 70.35 K | 20.23 K | 155.87 K |
| EBITDA - EBE (€) | 18.2 K | -2.41 K | -26.9 K | 19.76 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 25.21 K | 48.33 K | -9.78 K | 135.62 K |
| Résultat net (€) | 81.28 K | 76.65 K | -5 K | 144.26 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.8 | 2.62 | -0.16 | 4.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.26 | 6.3 | -0.44 | 11.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.63 | 4.55 | -0.29 | 6.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.13 M | 1.07 M | 1.11 M | 1.18 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.94 | 36.54 | 35.28 | 33.66 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 45.87 | 42.85 | 41.32 | 36.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.75 | 2.41 | 0.64 | 4.46 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.37 | 2.32 | -0.21 | 5.02 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.17 M | 1.14 M | 1.14 M | 1.22 M |
| BFRE (€) | 269.8 K | 253.94 K | 255.98 K | 53.53 K |
| BFRHE (€) | 692.22 K | 365.67 K | 297.91 K | 357.6 K |
| BFR en jours de CA (j) | 147.27 | 142.68 | 133.01 | 127.4 |
| BFRE en jours de CA (j) | 33.91 | 31.69 | 29.76 | 5.59 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.51 Md | 2.93 Md | 2.56 Md | 3.43 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 146.98 | 55.44 | 51.87 | 49.47 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.38 | 49.49 | 52.14 | 62.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.1 | 0.11 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 288.72 K | 268.92 K | 206.35 K | 353.13 K |
| Dette nette (€) | -249.18 K | 57.29 K | -107.12 K | -26.05 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.94 | 9.19 | 6.57 | 10.09 |
| Font de roulement (€) | 1.17 M | 1.14 M | 1.04 M | 1.17 M |
| Couverture du BFR | 100 | 99.97 | 91.27 | 95.96 |
| Trésorerie (€) | 209.68 K | 523.4 K | 490.41 K | 760.44 K |
| Dettes financières (€) | 334 | 300 | 257 | 266 |
| Capacité de remboursement (€) | -0.86 | 0.21 | -0.52 | -0.07 |
| Ratio d'endettement (%) | -19.19 | 4.71 | -9.39 | -2.02 |
| Autonomie financière (%) | 3.89 K | 4.06 K | 4.44 K | 4.84 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 458.53 K | 465.47 K | 497.43 K | 736.85 K |
| Liquidité générale | 304.5 | 279.56 | 217.33 | 202.98 |
| Liquidité réduite | 304.5 | 279.56 | 217.33 | 202.98 |
| Couverture de la dette | 0.34 | 0.32 | -0.02 | 0.41 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.22 M | 1.15 M | 1.23 M | 1.19 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 30.23 | 27.57 | 27.7 | 23.2 |
