PUBLISKI, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 1969.
Établie à ANNECY (74000), elle exerce son activité dans 7311Z. La société PUBLISKI se concentre sur activités des agences de publicité.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 10.49 M €, soit dix millions quatre cent quatre-vingt-douze mille deux cent soixante d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 58.24 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, PUBLISKI affichait une trésorerie de 1.26 M €.
En termes d’effectifs, PUBLISKI emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PUBLISKI compte parmi ses dirigeants Joel Jullien, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.49 M | 10.49 M | 9.79 M | 9.2 M |
| Marge brute (€) | 5.12 M | 5.12 M | 5.07 M | 6.15 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 4.59 M | 5.7 M |
| EBITDA (€) | 91.23 K | 91.23 K | 110.77 K | 215.23 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 4.48 M | 5.48 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 87.51 K | 87.51 K | 108.82 K | 213.28 K |
| Résultat net (€) | 58.24 K | 58.24 K | 74.3 K | 153.54 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.56 | 0.56 | 0.76 | 1.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.93 | 5.93 | 8.05 | 18.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 2.93 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.01 M | 5.01 M | 5.01 M | 6.1 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 47.79 | 47.79 | 51.2 | 66.24 |
| Croissance | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 48.77 | 48.77 | 51.76 | 66.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.87 | 0.87 | 1.13 | 2.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 46.87 | 61.91 |
| Gestion BFR | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.06 M | 3.06 M | 3.45 M | 4.13 M |
| BFRE (€) | - | - | 660.91 K | - |
| BFRHE (€) | 128.91 K | 128.91 K | 289.62 K | -30.56 K |
| BFR en jours de CA (j) | 106.31 | 106.31 | 128.48 | 163.63 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 24.64 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.71 Md | 3.71 Md | 7.77 Md | -770.28 M |
| Délais de paiement clients (j) | 122.94 | 122.94 | 174.89 | 106.73 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 92.63 | 92.63 | 180 | 79.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 78.21 K | 232.05 K |
| Dette nette (€) | -2.62 M | -2.62 M | -3.86 M | -1.9 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 0.8 | 2.52 |
| Font de roulement (€) | 2.65 M | 2.65 M | 2.94 M | 3.64 M |
| Couverture du BFR | 86.63 | 86.63 | 85.27 | 88.15 |
| Trésorerie (€) | 1.26 M | 1.26 M | 1.99 M | 2.48 M |
| Dettes financières (€) | 1.68 M | 1.68 M | 2.02 M | 2.79 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -49.37 | -8.21 |
| Ratio d'endettement (%) | -267.19 | -267.19 | -418.13 | -224.35 |
| Autonomie financière (%) | 0.59 | 0.59 | 0.46 | 0.3 |
| Solvabilité | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.79 M | 1.79 M | 3.32 M | 1.1 M |
| Liquidité générale | - | - | 115.6 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 115.6 | - |
| Couverture de la dette | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 393.94 K | 393.94 K | 379 K | 341.23 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 2.67 | 2.67 | 2.76 | 2.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 19.51 K | 19.51 K | 22.12 K | 60.84 K |