SOC INSTALL TELEPHON SIGNALISATION, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1900.
Établie à ROSNY-SUR-SEINE (78710), elle se spécialise dans 4222Z. L'entreprise SOC INSTALL TELEPHON SIGNALISATION se concentre sur construction de réseaux électriques et de télécommunications.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 14.23 M €, soit quatorze millions deux cent vingt-sept mille neuf cent soixante-seize d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -5.91 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOC INSTALL TELEPHON SIGNALISATION disposait d'une trésorerie de 1.74 M €.
En termes d’effectifs, SOC INSTALL TELEPHON SIGNALISATION compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOC INSTALL TELEPHON SIGNALISATION est sous la direction de Stéphane Liogier, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.23 M | 19.97 M | 20.01 M | 20.02 M |
| Marge brute (€) | 5.47 M | 8.16 M | 8.94 M | 9.41 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -4.85 M | -173.35 K | 612.59 K | 911.01 K |
| EBITDA (€) | -5.3 M | -668.78 K | 865.33 K | 1.18 M |
| EBITDA - EBE (€) | 446.44 K | 495.44 K | -252.74 K | -273.84 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -5.86 M | -1.43 M | -2.6 K | 285 K |
| Résultat net (€) | -5.91 M | -1.83 M | 1.15 M | 74.1 K |
| Taux de marge nette (%) | -41.55 | -9.17 | 5.74 | 0.37 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -890.91 | -26.44 | 13.12 | 0.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -49.88 | -11.91 | 6.63 | 0.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.98 M | 6.15 M | 5.42 M | 6.41 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.93 | 30.81 | 27.09 | 32.02 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 38.47 | 40.85 | 44.68 | 47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -37.23 | -3.35 | 4.32 | 5.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -34.1 | -0.87 | 3.06 | 4.55 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.64 M | 6.81 M | 6.2 M | 8.52 M |
| BFRE (€) | 4.08 M | 4.37 M | 4.09 M | 4.21 M |
| BFRHE (€) | 1.14 M | 783.19 K | 421.56 K | 901.15 K |
| BFR en jours de CA (j) | 144.66 | 124.45 | 113 | 155.35 |
| BFRE en jours de CA (j) | 104.77 | 79.9 | 74.67 | 76.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 44.34 Md | 42.86 Md | 23.11 Md | 49.43 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 167.2 | 174.45 | 171.22 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.22 | 71.34 | 85.8 | 79.38 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -4.34 M | 205.81 K | 2.02 M | 973.96 K |
| Dette nette (€) | - | -5.22 M | -6.54 M | -6.62 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -30.47 | 1.03 | 10.08 | 4.86 |
| Font de roulement (€) | 3.56 M | 5.11 M | 5.8 M | 8.08 M |
| Couverture du BFR | 63.06 | 75.03 | 93.55 | 94.82 |
| Trésorerie (€) | 0 | 1.74 M | 1.79 M | 3.46 M |
| Dettes financières (€) | 4.48 M | 1.97 M | 2.37 M | 4.99 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -25.38 | -3.24 | -6.8 |
| Ratio d'endettement (%) | - | -75.4 | -74.66 | -72.97 |
| Autonomie financière (%) | 0.15 | 3.52 | 3.69 | 1.82 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.62 M | 4.79 M | 5.79 M | 4.9 M |
| Liquidité générale | 102.1 | 159.31 | 138.89 | 129.5 |
| Liquidité réduite | 102.1 | 159.31 | 138.89 | 129.5 |
| Couverture de la dette | -1.84 | -0.75 | 0.37 | 0.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 10.1 M | 8.08 M | 8.09 M | 8.19 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 48.77 | 23.4 | 22.45 | 22.36 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 539.31 K | 121.41 K |
