DEFENSE PROTECTION MATERIAUX (DEPROMA), une société de type SA à directoire (s.a.i.), a vu le jour en 1969.
Implantée à SAINT-AMAND-MONTROND (18200), elle exerce son activité dans 4673B. Cette structure DEFENSE PROTECTION MATERIAUX (DEPROMA) se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.91 M €, soit un million neuf cent sept mille trois cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 18.61 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, DEFENSE PROTECTION MATERIAUX (DEPROMA) présentait une trésorerie de 1.45 M €.
En termes d’effectifs, DEFENSE PROTECTION MATERIAUX (DEPROMA) recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DEFENSE PROTECTION MATERIAUX (DEPROMA) est dirigée par Denis Bonneau, qui est en poste en tant que Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.91 M | 2.04 M | 1.93 M | 1.77 M |
| Marge brute (€) | 968.76 K | 1.03 M | 980.45 K | 897.52 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -8 K | 49.65 K | -101.82 K | -161.8 K |
| EBITDA (€) | -2.96 K | 69.57 K | -79.46 K | -103.6 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.03 K | -19.92 K | -22.36 K | -58.21 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -39.93 K | 34.56 K | -115.07 K | -139.73 K |
| Résultat net (€) | 18.61 K | 78.24 K | -57.71 K | -75.84 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.98 | 3.84 | -3 | -4.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.72 | 3.06 | -2.33 | -2.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.67 | 2.83 | -2.09 | -2.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 778.71 K | 890.66 K | 799.38 K | 738.33 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.83 | 43.73 | 41.48 | 41.65 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 50.79 | 50.68 | 50.88 | 50.63 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.16 | 3.42 | -4.12 | -5.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.42 | 2.44 | -5.28 | -9.13 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.61 M | 1.63 M | 1.69 M | 2.3 M |
| BFRE (€) | 129.15 K | 173.3 K | 186.95 K | 479.49 K |
| BFRHE (€) | 33.87 K | 21.69 K | 20.97 K | -380.25 K |
| BFR en jours de CA (j) | 308.01 | 291.47 | 320.4 | 472.96 |
| BFRE en jours de CA (j) | 24.71 | 31.05 | 35.41 | 98.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 176.99 M | 121.03 M | 110.71 M | -1.85 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 33.51 | 30.31 | 42.79 | 165.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.67 | 36.12 | 39.08 | 82.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 60.5 K | 116.83 K | -21.89 K | -39.71 K |
| Dette nette (€) | 1.23 M | 1.22 M | 1.19 M | 738.9 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.17 | 5.74 | -1.14 | -2.24 |
| Font de roulement (€) | 1.61 M | 1.63 M | 1.69 M | 1.77 M |
| Couverture du BFR | 99.8 | 100 | 99.91 | 77.17 |
| Trésorerie (€) | 1.45 M | 1.43 M | 1.48 M | 1.68 M |
| Dettes financières (€) | 4.59 K | 4.51 K | 53.9 K | 55.08 K |
| Capacité de remboursement (€) | 20.27 | 10.47 | -54.48 | -18.61 |
| Ratio d'endettement (%) | 47.65 | 47.89 | 48.16 | 29.16 |
| Autonomie financière (%) | 560.08 | 566.26 | 45.94 | 46.01 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 212.67 K | 203.69 K | 235.49 K | 359.52 K |
| Liquidité générale | 750.91 | 776.93 | 591.99 | 266.84 |
| Liquidité réduite | 750.91 | 776.93 | 591.99 | 266.84 |
| Couverture de la dette | 0.17 | 0.77 | -0.45 | -0.47 |
| Salaires et charges sociales (€) | 970.45 K | 1.02 M | 1.08 M | 1.03 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 39.03 | 38.9 | 43.81 | 45.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -3.89 K |
