ETABLISSEMENTS DUBOIS-BOULAY, une SA à conseil d'administration (s.a.i.), existe depuis 1967.
Établie à SANCERRE (18300), elle se spécialise dans 1051C. L'entreprise ETABLISSEMENTS DUBOIS-BOULAY oriente ses efforts sur fabrication de fromage.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 3.34 M €, soit trois millions trois cent quarante-quatre mille neuf cent quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -268.8 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS DUBOIS-BOULAY disposait d'une trésorerie de 1.53 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS DUBOIS-BOULAY compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS DUBOIS-BOULAY est sous la direction de Henri Triballat, qui exerce le rôle de Président du conseil d’administration.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.34 M | 3.3 M | 3.49 M | - |
| Marge brute (€) | 688.9 K | 527.56 K | 599.17 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 19.11 K | -310.09 K | -169.73 K | - |
| EBITDA (€) | 46.27 K | -272.77 K | -151.94 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -27.16 K | -37.33 K | -17.79 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -10.19 K | -272.77 K | -228.07 K | - |
| Résultat net (€) | -268.8 K | -210.7 K | -166.37 K | - |
| Taux de marge nette (%) | -8.04 | -6.39 | -4.77 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 548.36 | -1.26 K | -289.46 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -17.05 | -13.11 | -10 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 760.64 K | 585.27 K | 623.87 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.74 | 17.76 | 17.9 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 20.59 | 16.01 | 17.19 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.38 | -8.28 | -4.36 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.57 | -9.41 | -4.87 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| BFR (€) | 155.49 K | 314.84 K | 332 K | 487.56 K |
| BFRE (€) | 76.65 K | 136.29 K | 89.68 K | 199.16 K |
| BFRHE (€) | -980.45 K | -875.02 K | -829.03 K | -1.06 M |
| BFR en jours de CA (j) | 16.97 | 34.87 | 34.76 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 8.36 | 15.1 | 9.39 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -8.99 Md | -7.9 Md | -7.92 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 56.06 | 72.85 | 67.79 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.89 | 40.57 | 40.46 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.04 | 0.05 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -212.3 K | -210.65 K | -90.07 K | - |
| Dette nette (€) | -1.62 M | -1.58 M | -1.6 M | -1.89 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -6.35 | -6.39 | -2.58 | - |
| Font de roulement (€) | -903.55 K | -731.69 K | -728.77 K | -864.66 K |
| Couverture du BFR | -581.09 | -232.4 | -219.51 | -177.34 |
| Trésorerie (€) | 1.53 K | 8.01 K | 10.81 K | 4.33 K |
| Dettes financières (€) | 21.76 K | 16.71 K | 17.9 K | 31.63 K |
| Capacité de remboursement (€) | 7.65 | 7.51 | 17.71 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 3.31 K | -9.43 K | -2.78 K | -4.83 K |
| Autonomie financière (%) | -2.25 | 1 | 3.21 | 1.24 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 544.91 K | 527.24 K | 527.31 K | 511 K |
| Liquidité générale | 32.42 | 44.71 | 43.67 | 43.27 |
| Liquidité réduite | 32.42 | 44.71 | 43.67 | 43.27 |
| Couverture de la dette | -1.68 | -0.93 | -0.83 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 826.19 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 18.89 | 23.32 | 20.18 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 248.86 K | -67.52 K | -59.32 K | - |