HOTEL DU LIDO, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 1969.
Établie à ARGELES-SUR-MER (66700), elle est active dans le secteur d'activité 5510Z. La société HOTEL DU LIDO se consacre essentiellement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 2.67 M €, soit deux millions six cent soixante-dix mille six cent quatre-vingt-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -79.8 K €.
Au terme de l'exercice 2024, HOTEL DU LIDO disposait d'une trésorerie de 172.46 K €.
En termes d’effectifs, HOTEL DU LIDO rassemble 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, HOTEL DU LIDO est sous la direction de Etienne Lormand, qui exerce les responsabilités de Président du conseil d’administration.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.67 M | 2.71 M | 2.63 M | 2.21 M |
| Marge brute (€) | 1.3 M | 1.27 M | 1.7 M | 1.38 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 291.57 K | 299.86 K | 820.75 K | 765.04 K |
| EBITDA (€) | 384.51 K | 433.63 K | 539.64 K | 416.86 K |
| EBITDA - EBE (€) | -92.94 K | -133.77 K | 281.12 K | 348.18 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -79.84 K | 3.16 K | 171.84 K | 150.57 K |
| Résultat net (€) | -79.8 K | 5.16 K | 156.61 K | 175.38 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.99 | 0.19 | 5.95 | 7.93 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6.33 | 0.38 | 10.98 | 12.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.73 | 0.16 | 4.57 | 6.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.21 M | 1.22 M | 1.58 M | 2.58 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.48 | 44.99 | 60.01 | 116.95 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 48.7 | 46.96 | 64.63 | 62.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.4 | 15.99 | 20.51 | 18.86 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.92 | 11.06 | 31.2 | 34.61 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 120.74 K | 98.41 K | 312.15 K | 79.87 K |
| BFRE (€) | -186.41 K | -113.05 K | -203.39 K | -183.32 K |
| BFRHE (€) | 81.6 K | 15.47 K | 468.97 K | 187.04 K |
| BFR en jours de CA (j) | 16.5 | 13.25 | 43.31 | 13.19 |
| BFRE en jours de CA (j) | -25.48 | -15.22 | -28.22 | -30.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 597.09 M | 114.89 M | 3.38 Md | 1.13 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 24.27 | 23.15 | 68.93 | 41.48 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.84 | 27.5 | 45.89 | 63.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 384.72 K | 435.66 K | 554.37 K | 591.77 K |
| Dette nette (€) | -1.49 M | -1.79 M | -1.82 M | -1.15 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.41 | 16.07 | 21.07 | 26.77 |
| Font de roulement (€) | 67.66 K | -100.38 K | 88.91 K | -143.56 K |
| Couverture du BFR | 56.03 | -102.01 | 28.48 | -179.74 |
| Trésorerie (€) | 172.46 K | 77.09 K | 3.24 K | 2.72 K |
| Dettes financières (€) | 1.35 M | 1.57 M | 1.56 M | 888.81 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.88 | -4.11 | -3.28 | -1.95 |
| Ratio d'endettement (%) | -118.45 | -131.98 | -127.45 | -82.61 |
| Autonomie financière (%) | 0.93 | 0.86 | 0.91 | 1.57 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 257.98 K | 175.33 K | 218.07 K | 194.73 K |
| Liquidité générale | 21.88 | 13.99 | 28.31 | 22.75 |
| Liquidité réduite | 21.88 | 13.99 | 28.31 | 22.75 |
| Couverture de la dette | -1.05 | 0.08 | 1.58 | 3.63 |
| Salaires et charges sociales (€) | 927.57 K | 895.79 K | 805.81 K | 637.58 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 25.66 | 24.62 | 22.56 | 21.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -2.65 K | 812 | 44.17 K | 15.5 K |