ORIOL (CSE), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1969.
Localisée à SAINT-ETIENNE (42000), elle exerce son activité dans 4322B. L'entreprise ORIOL (CSE) oriente ses efforts sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a généré un chiffre d'affaires de 12.27 M €, soit douze millions deux cent soixante-et-onze mille six cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 459.59 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, ORIOL (CSE) présentait une trésorerie de 256.93 K €.
En termes d’effectifs, ORIOL (CSE) emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ORIOL (CSE) compte parmi ses dirigeants ROC INGENIERIE, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.27 M | 12.14 M | 11.89 M | 12.04 M |
| Marge brute (€) | 3.06 M | 2.47 M | 2.58 M | 3.19 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 801.81 K | -36.29 K | 316.95 K | 943.8 K |
| EBITDA (€) | 933.43 K | 198.42 K | 438.1 K | 929.05 K |
| EBITDA - EBE (€) | -131.62 K | -234.7 K | -121.15 K | 14.75 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 718.42 K | 47.1 K | 234.01 K | 734.46 K |
| Résultat net (€) | 459.59 K | 121.54 K | 180.67 K | 563.31 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.75 | 1 | 1.52 | 4.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.75 | 6.51 | 10.35 | 27.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 8.08 | 2.72 | 3.41 | 10.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.44 M | 1.8 M | 1.97 M | 2.59 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.91 | 14.86 | 16.55 | 21.48 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 24.96 | 20.35 | 21.7 | 26.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.61 | 1.63 | 3.68 | 7.72 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.53 | -0.3 | 2.66 | 7.84 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 2.04 M | 1.44 M | 1.68 M | 1.67 M |
| BFRE (€) | 1.38 M | 835.66 K | 614.8 K | 737.1 K |
| BFRHE (€) | 374.36 K | 108.66 K | 353.73 K | 45.75 K |
| BFR en jours de CA (j) | 60.74 | 43.31 | 51.47 | 50.6 |
| BFRE en jours de CA (j) | 41.04 | 25.12 | 18.87 | 22.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.59 Md | 3.61 Md | 11.53 Md | 1.51 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 99.81 | 74.73 | 93.4 | 91.55 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 71.27 | 49.92 | 79.35 | 83.59 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 679.01 K | 301.87 K | 430.13 K | 878.49 K |
| Dette nette (€) | -2.98 M | -2.01 M | -2.74 M | -2.37 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.53 | 2.49 | 3.62 | 7.3 |
| Font de roulement (€) | 1.89 M | 1.28 M | 1.54 M | 1.53 M |
| Couverture du BFR | 92.47 | 89.19 | 91.8 | 91.84 |
| Trésorerie (€) | 256.93 K | 461.85 K | 689.85 K | 869.88 K |
| Dettes financières (€) | 676.61 K | 448.03 K | 660.82 K | 412.07 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.39 | -6.67 | -6.37 | -2.7 |
| Ratio d'endettement (%) | -128.06 | -107.86 | -157 | -114.79 |
| Autonomie financière (%) | 3.44 | 4.17 | 2.64 | 5.01 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.53 M | 1.99 M | 2.75 M | 2.81 M |
| Liquidité générale | 119.64 | 121.21 | 112.5 | 122.45 |
| Liquidité réduite | 119.64 | 121.21 | 112.5 | 122.45 |
| Couverture de la dette | 0.66 | 0.18 | 0.26 | 0.76 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.43 M | 2.35 M | 2.31 M | 2.29 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 12.12 | 12.23 | 12.27 | 11.99 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 221.52 K | 30.4 K | 46.13 K | 225.51 K |
