SAS CABANNES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1969.
Basée à SAINT-ETIENNE (42100), elle exerce son activité dans 4673A. La société SAS CABANNES se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 4.75 M €, soit quatre millions sept cent quarante-cinq mille cinq cent quatre-vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 90.91 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SAS CABANNES montrait une trésorerie de 449.68 K €.
En termes d’effectifs, SAS CABANNES recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SAS CABANNES compte parmi ses dirigeants FINANCIERE CABANNES, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.75 M | 6.35 M | 7.8 M | 6.24 M |
| Marge brute (€) | 660.07 K | 863.69 K | 1.16 M | 1.19 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 238.54 K | 299.47 K | 419.62 K | 485.26 K |
| EBITDA (€) | 232.54 K | 303.57 K | 443.82 K | 460.25 K |
| EBITDA - EBE (€) | 6 K | -4.1 K | -24.19 K | 25.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 194.09 K | 259.16 K | 404.53 K | 429.91 K |
| Résultat net (€) | 90.91 K | 127.5 K | 259.79 K | 184.33 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.92 | 2.01 | 3.33 | 2.96 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.48 | 6.48 | 12.37 | 9.85 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.15 | 2.76 | 4.76 | 3.87 |
| Valeur ajoutée (€) * | 653.08 K | 827.55 K | 1.09 M | 1.22 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.76 | 13.04 | 14.01 | 19.51 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 13.91 | 13.61 | 14.92 | 19.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.9 | 4.78 | 5.69 | 7.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.03 | 4.72 | 5.38 | 7.78 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.18 M | 3.43 M | 4.28 M | 3.43 M |
| BFRE (€) | 2.45 M | 2.31 M | 2.76 M | 2.64 M |
| BFRHE (€) | -450.15 K | -381.04 K | -753.58 K | 36.08 K |
| BFR en jours de CA (j) | 244.79 | 197.51 | 200.33 | 200.81 |
| BFRE en jours de CA (j) | 188.37 | 132.72 | 128.96 | 154.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -5.85 Md | -6.62 Md | -16.11 Md | 616.46 M |
| Délais de paiement clients (j) | 67.74 | 47.67 | 59.92 | 55.75 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.19 | 41.5 | 26.02 | 38.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.5 | 0.38 | 0.31 | 0.45 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 158.07 K | 193.97 K | 326.1 K | 247.8 K |
| Dette nette (€) | -1.76 M | -1.86 M | -2.17 M | -2.53 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.33 | 3.06 | 4.18 | 3.97 |
| Font de roulement (€) | 2.45 M | 2.72 M | 3.09 M | 2.97 M |
| Couverture du BFR | 76.94 | 79.32 | 72.27 | 86.7 |
| Trésorerie (€) | 449.68 K | 797.37 K | 1.16 M | 344.16 K |
| Dettes financières (€) | 826.14 K | 1.2 M | 1.46 M | 1.57 M |
| Capacité de remboursement (€) | -11.11 | -9.6 | -6.66 | -10.2 |
| Ratio d'endettement (%) | -86.55 | -94.63 | -103.44 | -135.1 |
| Autonomie financière (%) | 2.46 | 1.64 | 1.44 | 1.19 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 645.29 K | 749.24 K | 711.9 K | 872.18 K |
| Liquidité générale | 64.95 | 67.51 | 77.09 | 51.76 |
| Liquidité réduite | 64.95 | 67.51 | 77.09 | 51.76 |
| Couverture de la dette | 1.06 | 1.04 | 1 | 0.61 |
| Salaires et charges sociales (€) | 391.54 K | 531 K | 708.02 K | 678.71 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 5.84 | 5.52 | 6.07 | 7.55 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 37.81 K | 48.55 K | 90.76 K | 67.66 K |