SAS CABANNES, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1969.
Localisée à SAINT-ETIENNE (42100), elle se spécialise dans 4673A. La société SAS CABANNES oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 7.8 M €, soit sept millions huit cent mille six cent huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 259.79 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, SAS CABANNES affichait une trésorerie de 1.16 M €.
En termes d’effectifs, SAS CABANNES recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SAS CABANNES est sous la direction de FINANCIERE CABANNES, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.8 M | 6.24 M | 4.1 M | 5.01 M |
| Marge brute (€) | 1.16 M | 1.19 M | 622.25 K | 763.54 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 419.62 K | 485.26 K | 41.66 K | 193.04 K |
| EBITDA (€) | 443.82 K | 460.25 K | 33.68 K | 185.02 K |
| EBITDA - EBE (€) | -24.19 K | 25.01 K | 7.98 K | 8.02 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 404.53 K | 429.91 K | -2.35 K | 147.44 K |
| Résultat net (€) | 259.79 K | 184.33 K | -36.65 K | 64.51 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.33 | 2.96 | -0.89 | 1.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.37 | 9.85 | -2.3 | 3.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 4.76 | 3.87 | -0.95 | 1.83 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.09 M | 1.22 M | 530.19 K | 704.86 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.01 | 19.51 | 12.93 | 14.07 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 14.92 | 19.15 | 15.18 | 15.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.69 | 7.38 | 0.82 | 3.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.38 | 7.78 | 1.02 | 3.85 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 4.28 M | 3.43 M | 2.7 M | 2.33 M |
| BFRE (€) | 2.76 M | 2.64 M | 2.41 M | 2.02 M |
| BFRHE (€) | -753.58 K | 36.08 K | 60.8 K | 160.43 K |
| BFR en jours de CA (j) | 200.33 | 200.81 | 240.83 | 169.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | 128.96 | 154.72 | 214.24 | 146.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -16.11 Md | 616.46 M | 682.81 M | 2.2 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 59.92 | 55.75 | 42.71 | 13.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.02 | 38.86 | 51.41 | 42.16 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.31 | 0.45 | 0.63 | 0.51 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 326.1 K | 247.8 K | 21.22 K | 136.05 K |
| Dette nette (€) | -2.17 M | -2.53 M | -1.99 M | -1.72 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.18 | 3.97 | 0.52 | 2.72 |
| Font de roulement (€) | 3.09 M | 2.97 M | 2.68 M | 2.3 M |
| Couverture du BFR | 72.27 | 86.7 | 99 | 98.71 |
| Trésorerie (€) | 1.16 M | 344.16 K | 237.88 K | 153 K |
| Dettes financières (€) | 1.46 M | 1.57 M | 1.58 M | 1.18 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.66 | -10.2 | -93.62 | -12.61 |
| Ratio d'endettement (%) | -103.44 | -135.1 | -124.9 | -105.59 |
| Autonomie financière (%) | 1.44 | 1.19 | 1.01 | 1.37 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 711.9 K | 872.18 K | 645.18 K | 683.45 K |
| Liquidité générale | 77.09 | 51.76 | 34.26 | 24.76 |
| Liquidité réduite | 77.09 | 51.76 | 34.26 | 24.76 |
| Couverture de la dette | 1 | 0.61 | -0.25 | 0.39 |
| Salaires et charges sociales (€) | 708.02 K | 678.71 K | 537.27 K | 532.4 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 6.07 | 7.55 | 9.05 | 7.43 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 90.76 K | 67.66 K | -3.03 K | 29.43 K |