CLAIREFONTAINE CANNES (INTERSPORT LA HUTTE), une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 1954.
Implantée à MANDELIEU-LA-NAPOULE (06210), elle œuvre dans 4764Z. L'entreprise CLAIREFONTAINE CANNES (INTERSPORT LA HUTTE) se focalise principalement sur commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 11.91 M €, soit onze millions neuf cent treize mille cent soixante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 436.52 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CLAIREFONTAINE CANNES (INTERSPORT LA HUTTE) présentait une trésorerie de 370.82 K €.
En termes d’effectifs, CLAIREFONTAINE CANNES (INTERSPORT LA HUTTE) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CLAIREFONTAINE CANNES (INTERSPORT LA HUTTE) est dirigée par Franck Vecile, qui occupe la fonction de Président du conseil d’administration.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.91 M | 11.49 M | 8.49 M | 8.73 M |
| Marge brute (€) | 2.31 M | 2.05 M | 1.56 M | 1.6 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 629.54 K | 634.09 K | 454.93 K | 452.56 K |
| EBITDA (€) | 717.45 K | 623.14 K | 386.45 K | 452.7 K |
| EBITDA - EBE (€) | -87.91 K | 10.95 K | 68.48 K | -134 |
| Résultat d'exploitation (€) | 548.28 K | 476.39 K | 242.3 K | 287.69 K |
| Résultat net (€) | 436.52 K | 391.34 K | 233.63 K | 282.03 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.66 | 3.41 | 2.75 | 3.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.24 | 30.27 | 25.92 | 42.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 10.83 | 10.14 | 6.52 | 9.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.14 M | 1.92 M | 1.66 M | 1.55 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.94 | 16.72 | 19.57 | 17.79 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 19.4 | 17.82 | 18.4 | 18.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.02 | 5.42 | 4.55 | 5.19 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.28 | 5.52 | 5.36 | 5.19 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.08 M | 1.8 M | 1.89 M | 989.7 K |
| BFRE (€) | 1.48 M | 823.16 K | 1.08 M | 602.2 K |
| BFRHE (€) | -51.78 K | -282.81 K | -244.97 K | -298.58 K |
| BFR en jours de CA (j) | 63.78 | 57.14 | 81.36 | 41.39 |
| BFRE en jours de CA (j) | 45.36 | 26.15 | 46.59 | 25.18 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.69 Md | -8.9 Md | -5.7 Md | -7.14 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 5.85 | 2.31 | 6.45 | 5.07 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 15 | 20.94 | 20.01 | 42.84 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.17 | 0.21 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 518.06 K | 625.77 K | 446.7 K | 447.06 K |
| Dette nette (€) | -1.93 M | -1.71 M | -2.06 M | -2.22 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.35 | 5.45 | 5.26 | 5.12 |
| Font de roulement (€) | 1.8 M | 1.4 M | 1.46 M | 531.25 K |
| Couverture du BFR | 86.45 | 77.71 | 77.3 | 53.68 |
| Trésorerie (€) | 370.82 K | 857.49 K | 624.1 K | 227.63 K |
| Dettes financières (€) | 1.18 M | 1.06 M | 1.52 M | 934.74 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.73 | -2.73 | -4.6 | -4.98 |
| Ratio d'endettement (%) | -111.62 | -132.35 | -228.19 | -333.22 |
| Autonomie financière (%) | 1.46 | 1.22 | 0.59 | 0.71 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 838.24 K | 1.1 M | 729.89 K | 1.06 M |
| Liquidité générale | 26.12 | 37.98 | 30.17 | 15.8 |
| Liquidité réduite | 26.12 | 37.98 | 30.17 | 15.8 |
| Couverture de la dette | 1.03 | 0.71 | 0.7 | 1.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.6 M | 1.3 M | 1 M | 1.05 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 11.11 | 9.28 | 10.29 | 9.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 146.91 K | 156.51 K | 99.13 K | 28.38 K |