CANNES BALNEAIRE (PALM BEACH CASINO), une SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été fondée en 1956.
Établie à CANNES (06150), elle se spécialise dans 6820B. La société CANNES BALNEAIRE (PALM BEACH CASINO) se consacre sur location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 4.49 M €, soit quatre millions quatre cent quatre-vingt-dix mille trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -9.14 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, CANNES BALNEAIRE (PALM BEACH CASINO) disposait d'une trésorerie de 2.47 M €.
En termes d’effectifs, CANNES BALNEAIRE (PALM BEACH CASINO) dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CANNES BALNEAIRE (PALM BEACH CASINO) compte parmi ses dirigeants Philippe Parodi, qui est en poste en tant que Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.49 M | 4.24 M | 5.47 M | 3.23 M |
| Marge brute (€) | -601.16 K | 950.89 K | 2 M | 1.41 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.29 M | - | - | 816.08 K |
| EBITDA (€) | 728.85 K | 495.71 K | 1.6 M | 833.89 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.02 M | - | - | -17.82 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -4.57 M | -4.56 M | -2.95 M | -913.24 K |
| Résultat net (€) | -9.14 M | -5.31 M | -6.33 M | -3.77 M |
| Taux de marge nette (%) | -203.66 | -125.39 | -115.8 | -116.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 202.39 | -114.84 | -63.71 | -23.17 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -5.77 | -4.51 | -6.33 | -3.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | 11.7 M | 3.18 M | 5.32 M | 4.27 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 260.51 | 75.13 | 97.35 | 132.21 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -13.39 | 22.44 | 36.51 | 43.62 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.23 | 11.7 | 29.32 | 25.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -28.66 | - | - | 25.25 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 10.31 M | 1.33 M | -605.65 K | 651.73 K |
| BFRE (€) | - | - | - | -527.11 K |
| BFRHE (€) | 3.33 M | 4.12 M | -415.15 K | -123.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | 837.98 | 114.78 | -40.42 | 73.6 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -59.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 41.02 Md | 47.87 Md | -6.22 Md | -1.1 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -3.84 M | - | - | -2.02 M |
| Dette nette (€) | -160.53 M | -112.66 M | - | -80.56 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -85.6 | - | - | -62.61 |
| Font de roulement (€) | 9.05 M | 336.31 K | -2.91 M | -464.33 K |
| Couverture du BFR | 87.81 | 25.24 | 480.54 | -71.25 |
| Trésorerie (€) | 2.47 M | 54.76 K | - | 188.96 K |
| Dettes financières (€) | 154.67 M | 108.11 M | 82.84 M | 77.93 M |
| Capacité de remboursement (€) | 41.77 | - | - | 39.81 |
| Ratio d'endettement (%) | 3.55 K | -2.44 K | - | -495.09 |
| Autonomie financière (%) | -0.03 | 0.04 | 0.12 | 0.21 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.3 M | 4.02 M | 4.96 M | 1.71 M |
| Liquidité générale | - | - | - | 2.92 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 2.92 |
| Couverture de la dette | -8.41 | -11.06 | -4.76 | -4.85 |
| Salaires et charges sociales (€) | 569.72 K | 348.62 K | 236.67 K | 466.71 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 8.97 | 5.95 | 3.12 | 10.94 |