LE CAVEAU PROVENCAL, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 1957.
Établie à CANNES (06150), elle se spécialise dans 5610A. La société LE CAVEAU PROVENCAL se focalise principalement sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 4.15 M €, soit quatre millions cent cinquante-trois mille deux cent quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 573.47 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LE CAVEAU PROVENCAL présentait une trésorerie de 2.02 M €.
En termes d’effectifs, LE CAVEAU PROVENCAL recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LE CAVEAU PROVENCAL compte parmi ses dirigeants Mathieu Cassin, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 4.15 M | 1.56 M |
| Marge brute (€) | - | - | 2.14 M | 709.11 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 233.76 K | -886 |
| EBITDA (€) | - | - | 390.27 K | 360.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -156.51 K | -361.82 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 250.06 K | 217.63 K |
| Résultat net (€) | - | - | 573.47 K | 238.54 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 13.81 | 15.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 20.55 | 10.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 16.58 | 8.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 1.91 M | 1.36 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 45.91 | 87.44 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 51.61 | 45.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 9.4 | 23.21 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 5.63 | -0.06 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.6 M | 2.31 M | 2 M | 1.72 M |
| BFRE (€) | -532.63 K | -461.29 K | -357.53 K | -302.97 K |
| BFRHE (€) | 1.12 M | 1.02 M | 993.91 K | 967.28 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 176.12 | 402.93 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -31.42 | -71.1 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 11.31 Md | 4.12 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 84.54 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 38.76 | 80.42 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.02 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 714.75 K | 390.47 K |
| Dette nette (€) | 1.25 M | 984.85 K | 708.8 K | 436.29 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 17.21 | 25.1 |
| Font de roulement (€) | 2.59 M | 2.29 M | 1.99 M | 1.69 M |
| Couverture du BFR | 99.4 | 99.28 | 99.08 | 98.68 |
| Trésorerie (€) | 2.02 M | 1.74 M | 1.38 M | 1.04 M |
| Dettes financières (€) | 99.01 K | 179.19 K | 170 K | 202.38 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 0.99 | 1.12 |
| Ratio d'endettement (%) | 33.45 | 30.74 | 25.4 | 19.68 |
| Autonomie financière (%) | 37.84 | 17.88 | 16.42 | 10.96 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 648.26 K | 560.97 K | 479.03 K | 374.86 K |
| Liquidité générale | 415.14 | 369.48 | 358.61 | 338.62 |
| Liquidité réduite | 415.14 | 369.48 | 358.61 | 338.62 |
| Couverture de la dette | - | - | 2.19 | 1.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 1.85 M | 1.06 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 34.97 | 61.88 |