MOGINI PERE ET FILS VTE MATER, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1966.
Localisée à MOUANS-SARTOUX (06370), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4941B. Cette entité MOGINI PERE ET FILS VTE MATER oriente son activité sur transports routiers de fret de proximité.
Pour l'exercice 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.25 M €, soit un million deux cent cinquante-et-un mille six cent vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -6.43 K €.
Au terme de l'exercice 2023, MOGINI PERE ET FILS VTE MATER affichait une trésorerie de 101.3 K €.
En termes d’effectifs, MOGINI PERE ET FILS VTE MATER dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, MOGINI PERE ET FILS VTE MATER est sous la direction de Martial Mogini, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.25 M | 1.17 M | 1.14 M | 1.12 M |
| Marge brute (€) | 604.27 K | 608.49 K | 608.89 K | 582.12 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -26.52 K | -13.68 K | 10.8 K | -18.14 K |
| EBITDA (€) | 3.56 K | 20.22 K | 26.79 K | 43.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | -30.07 K | -33.89 K | -15.99 K | -61.66 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -13.03 K | 3.24 K | 8.5 K | 18.16 K |
| Résultat net (€) | -6.43 K | 4.29 K | 27.96 K | 26.34 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.51 | 0.37 | 2.45 | 2.36 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.02 | 1.32 | 8.35 | 8.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -1.3 | 0.81 | 5.76 | 5.7 |
| Valeur ajoutée (€) * | 530.72 K | 511.85 K | 497.86 K | 511.21 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.4 | 43.57 | 43.6 | 45.79 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 48.28 | 51.8 | 53.32 | 52.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.28 | 1.72 | 2.35 | 3.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.12 | -1.16 | 0.95 | -1.62 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 269.11 K | 295.96 K | 301.19 K | 288.85 K |
| BFRE (€) | 113.38 K | 103.61 K | 53.68 K | 83.01 K |
| BFRHE (€) | 54.43 K | 75.64 K | 58.58 K | 78.91 K |
| BFR en jours de CA (j) | 78.48 | 91.96 | 96.26 | 94.44 |
| BFRE en jours de CA (j) | 33.06 | 32.19 | 17.16 | 27.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 186.65 M | 243.44 M | 183.3 M | 241.34 M |
| Délais de paiement clients (j) | 79.15 | 93.07 | 62.84 | 80.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 27.05 | 26.45 | 20.1 | 20.3 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 10.19 K | 21.3 K | 46.47 K | 51.71 K |
| Dette nette (€) | -75.2 K | -87.4 K | 38.52 K | -13.57 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.81 | 1.81 | 4.07 | 4.63 |
| Font de roulement (€) | 269.11 K | 295.96 K | 301.19 K | 288.85 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 101.3 K | 116.72 K | 188.93 K | 126.93 K |
| Dettes financières (€) | 24.41 K | 21.68 K | 11.52 K | 11.21 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.38 | -4.1 | 0.83 | -0.26 |
| Ratio d'endettement (%) | -23.67 | -26.97 | 11.5 | -4.22 |
| Autonomie financière (%) | 13.01 | 14.95 | 29.06 | 28.73 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 152.09 K | 182.43 K | 138.89 K | 129.29 K |
| Liquidité générale | 218.01 | 218.47 | 273.48 | 274.83 |
| Liquidité réduite | 218.01 | 218.47 | 273.48 | 274.83 |
| Couverture de la dette | -0.06 | 0.03 | 0.26 | 0.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 610.85 K | 599.87 K | 576.8 K | 586.68 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 38.71 | 38.14 | 38.27 | 40.36 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 776 | 5.13 K | - |