SOCIETE ANONYME DU NOUVEAU PORT DE SAINT JEAN CAP FERRAT, une structure de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 1976.
Établie à SAINT-JEAN-CAP-FERRAT (06230), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5222Z. Cette entité SOCIETE ANONYME DU NOUVEAU PORT DE SAINT JEAN CAP FERRAT met l'accent sur services auxiliaires des transports par eau.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 96.07 K €, soit quatre-vingt-seize mille soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 162.33 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SOCIETE ANONYME DU NOUVEAU PORT DE SAINT JEAN CAP FERRAT révélait une trésorerie de 445.76 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE ANONYME DU NOUVEAU PORT DE SAINT JEAN CAP FERRAT compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE ANONYME DU NOUVEAU PORT DE SAINT JEAN CAP FERRAT est sous la direction de Fabrice Puech, qui occupe la fonction de Administrateur.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 96.07 K | -9.63 K | - | 1.29 M |
| Marge brute (€) | 28.61 K | -139.82 K | - | 591.88 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -68.29 K | -309.22 K | - | 165.17 K |
| EBITDA (€) | 6.18 K | 244.21 K | - | 192.41 K |
| EBITDA - EBE (€) | -74.46 K | -553.44 K | - | -27.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 6.17 K | 244.21 K | - | 153.37 K |
| Résultat net (€) | 162.33 K | 1.41 M | - | -39.02 K |
| Taux de marge nette (%) | 168.98 | -14.67 K | - | -3.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 63.7 | 104.36 | - | -0.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 33.11 | 77.64 | - | -0.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 132.41 K | 428.07 K | - | 2.92 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 137.83 | -4.44 K | - | 225.98 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 29.78 | 1.45 K | - | 45.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.43 | -2.54 K | - | 14.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -71.08 | 3.21 K | - | 12.77 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 451.7 K | 1.77 M | 2.29 M | 2.81 M |
| BFRE (€) | - | - | -546.48 K | -499.44 K |
| BFRHE (€) | -152.4 K | -73.66 K | 224.66 K | 1.45 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.72 K | -66.91 K | - | 791.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -140.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -40.11 M | 1.94 M | - | 5.14 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 166.58 | 180 | - | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 97.22 | 106.43 | - | 52.4 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 216.92 K | 1.45 M | - | 112.37 K |
| Dette nette (€) | 210.39 K | 1.29 M | -825.38 K | -1.69 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 225.81 | -15.05 K | - | 8.69 |
| Font de roulement (€) | - | - | 1.78 M | 2.3 M |
| Couverture du BFR | - | - | 77.9 | 82.06 |
| Trésorerie (€) | 445.76 K | 1.76 M | 2.11 M | 1.39 M |
| Dettes financières (€) | - | 275.48 K | 1.84 M | 2.04 M |
| Capacité de remboursement (€) | 0.97 | 0.89 | - | -15.03 |
| Ratio d'endettement (%) | 82.56 | 95.63 | 1.4 K | -17.41 |
| Autonomie financière (%) | - | 4.91 | -0.03 | 4.75 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 38.51 K | 54.27 K | 581.3 K | 538.87 K |
| Liquidité générale | - | - | 96.86 | 107.24 |
| Liquidité réduite | - | - | 96.86 | 107.24 |
| Couverture de la dette | 8 | 46.86 | - | -0.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 94.35 K | 130.53 K | - | 914.44 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 67.12 | -940.31 | - | 50.91 |