CLINIQUE DU PRE, une société de type SA à directoire (s.a.i.), a été constituée en 1968.
Localisée à THEZA (66200), elle est active dans le secteur d'activité 8610Z. L'entreprise CLINIQUE DU PRE oriente son activité sur activités hospitalières.
Pour l'exercice 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 8.59 M €, soit huit millions cinq cent quatre-vingt-huit mille cent quatre-vingt-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 860.04 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CLINIQUE DU PRE présentait une trésorerie de 516.19 K €.
En termes d’effectifs, CLINIQUE DU PRE compte 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CLINIQUE DU PRE est administrée par Maria Gerard, qui occupe la fonction de Président du conseil de surveillance.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.59 M | 7.55 M | 6.82 M | 6.8 M |
| Marge brute (€) | 5.82 M | 4.49 M | 4.03 M | 4.43 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 858.97 K | 588.22 K | 383.93 K | 382.82 K |
| EBITDA (€) | 1.25 M | 1.15 M | 967.44 K | 570.41 K |
| EBITDA - EBE (€) | -387.52 K | -560.48 K | -583.51 K | -187.6 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 978.4 K | 1.14 M | 857.78 K | 435.37 K |
| Résultat net (€) | 860.04 K | 812.93 K | 515.71 K | 352.36 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.01 | 10.77 | 7.56 | 5.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.53 | 13.64 | 8.98 | 6.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 10.84 | 11.16 | 4.33 | 2.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.16 M | 4.71 M | 4.19 M | 4.08 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 60.08 | 62.41 | 61.39 | 60 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 67.72 | 59.52 | 59.07 | 65.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.51 | 15.22 | 14.18 | 8.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10 | 7.79 | 5.63 | 5.63 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 5.77 M | 5.56 M | 9.89 M | 10.74 M |
| BFRE (€) | -1.21 M | -695.17 K | -923.4 K | -611.08 K |
| BFRHE (€) | 6.13 M | 5.12 M | 5.97 M | 4.87 M |
| BFR en jours de CA (j) | 245.03 | 269 | 529.07 | 576.61 |
| BFRE en jours de CA (j) | -51.33 | -33.62 | -49.41 | -32.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 144.27 Md | 105.92 Md | 111.51 Md | 90.7 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.21 | 46.6 | 110.11 | 108.35 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.43 M | 1.19 M | 997.28 K | 846.39 K |
| Dette nette (€) | -1.41 M | -129.54 K | -5.66 M | -5.73 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.63 | 15.71 | 14.62 | 12.45 |
| Font de roulement (€) | 5.35 M | 5.32 M | - | - |
| Couverture du BFR | 92.83 | 95.64 | - | - |
| Trésorerie (€) | 516.19 K | 1.05 M | 347.07 K | 1.03 M |
| Dettes financières (€) | 77.6 K | 31.11 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -0.99 | -0.11 | -5.68 | -6.76 |
| Ratio d'endettement (%) | -23.9 | -2.17 | -98.52 | -102.58 |
| Autonomie financière (%) | 76.26 | 191.49 | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.52 M | 1.05 M | 1.5 M | 1.3 M |
| Liquidité générale | 375.43 | 559.43 | 189.04 | 177.79 |
| Liquidité réduite | 375.43 | 559.43 | 189.04 | 177.79 |
| Couverture de la dette | 0.73 | 1.24 | 0.8 | 0.6 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.59 M | 4.07 M | 3.79 M | 3.6 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 38.46 | 39.65 | 40.58 | 40.66 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 279.6 K | 273.3 K | 200.21 K | 88.71 K |