SOC ERMITAGE DU RIOU, une entreprise de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 1973.
Établie à PARIS (75008), elle est active dans le secteur d'activité 5510Z. La société SOC ERMITAGE DU RIOU se consacre essentiellement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2019, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 291.72 K €, soit deux cent quatre-vingt-onze mille sept cent dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 4.4 K €.
Au terme de l'exercice 2019, SOC ERMITAGE DU RIOU présentait une trésorerie de 439 €.
En matière de gouvernance, SOC ERMITAGE DU RIOU est administrée par Eric Giardini, qui est en poste comme Président du conseil d’administration.
| Performance | 2019 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 291.72 K | 886.94 K |
| Marge brute (€) | 71.15 K | 3.39 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 363.02 K | 285.47 K |
| EBITDA (€) | 334.99 K | 719.19 K |
| EBITDA - EBE (€) | 28.03 K | -433.72 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.1 K | 304.22 K |
| Résultat net (€) | 4.4 K | 25.08 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.51 | 2.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.27 | 1.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 0.23 | 0.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 442.82 K | 1.63 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 151.8 | 183.41 |
| Croissance | 2019 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 24.39 | 0.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 114.83 | 81.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 124.44 | 32.19 |
| Gestion BFR | 2019 | 2016 |
| BFR (€) | 47.77 K | 323.05 K |
| BFRE (€) | - | -225.45 K |
| BFRHE (€) | 116.14 K | 510.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | 59.77 | 132.94 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -92.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 92.82 M | 1.24 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 152.21 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 91.72 | 72.27 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.03 |
| Autonomie financière | 2019 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 386.87 K | 534.73 K |
| Dette nette (€) | -75.86 K | -1.52 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 132.62 | 60.29 |
| Font de roulement (€) | -143.23 K | 194.66 K |
| Couverture du BFR | -299.87 | 60.26 |
| Trésorerie (€) | 439 | 57.93 K |
| Dettes financières (€) | 286 | 1.28 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.2 | -2.84 |
| Ratio d'endettement (%) | -4.69 | -95.04 |
| Autonomie financière (%) | 5.66 K | 1.25 |
| Solvabilité | 2019 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 76.02 K | 281.28 K |
| Liquidité générale | - | 36.5 |
| Liquidité réduite | - | 36.5 |
| Couverture de la dette | 0.22 | 0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 599.76 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | - | 50.16 |