ETABLISSEMENTS ROBERT ET COMPAGNIE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1969.
Située à LE THILLAY (95500), elle est active dans le secteur d'activité 4672Z. Cette entité ETABLISSEMENTS ROBERT ET COMPAGNIE met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 99.08 M €, soit quatre-vingt-dix-neuf millions soixante-dix-huit mille neuf cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 443.37 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS ROBERT ET COMPAGNIE présentait une trésorerie de 1.69 M €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS ROBERT ET COMPAGNIE dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS ROBERT ET COMPAGNIE est administrée par Patrick Robert, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 99.08 M | 106.31 M | 134.08 M | 107.03 M |
| Marge brute (€) | 1.08 M | -2.42 M | 16.22 M | 19.38 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -4.84 M | -7.88 M | 10.31 M | 13.48 M |
| EBITDA (€) | -4.35 M | -7.79 M | 8.36 M | 13.64 M |
| EBITDA - EBE (€) | -495.74 K | -85.17 K | 1.95 M | -155.81 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -4.98 M | -8.42 M | 7.64 M | 12.8 M |
| Résultat net (€) | 443.37 K | 409.29 K | 610.38 K | 3.03 M |
| Taux de marge nette (%) | 0.45 | 0.39 | 0.46 | 2.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.17 | 0.96 | 1.2 | 6.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.69 | 0.63 | 0.79 | 4.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.39 M | -905.46 K | 23.2 M | 28.89 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 2.41 | -0.85 | 17.3 | 26.99 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 1.09 | -2.28 | 12.1 | 18.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.39 | -7.33 | 6.24 | 12.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4.89 | -7.41 | 7.69 | 12.6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 35.51 M | 38.34 M | 49.54 M | 41.06 M |
| BFRE (€) | 29.46 M | 29.96 M | 41.17 M | 34.72 M |
| BFRHE (€) | 3.76 M | 5.46 M | 5.04 M | 4.06 M |
| BFR en jours de CA (j) | 130.83 | 131.65 | 134.86 | 140.03 |
| BFRE en jours de CA (j) | 108.54 | 102.87 | 112.08 | 118.39 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.02 T | 1.59 T | 1.85 T | 1.19 T |
| Délais de paiement clients (j) | 73.03 | 74.1 | 60.29 | 79.35 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.56 | 48.8 | 42.41 | 46.04 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.31 | 0.27 | 0.3 | 0.3 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.45 M | 3.91 M | 4.36 M | 5.91 M |
| Dette nette (€) | -24.75 M | -20.28 M | -23.55 M | -22.95 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.48 | 3.68 | 3.25 | 5.52 |
| Font de roulement (€) | 34.91 M | 37.68 M | 49.32 M | 40.7 M |
| Couverture du BFR | 98.31 | 98.26 | 99.56 | 99.11 |
| Trésorerie (€) | 1.69 M | 2.26 M | 3.11 M | 1.92 M |
| Dettes financières (€) | 9.1 M | 6.84 M | 9.45 M | 8.07 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.18 | -5.18 | -5.4 | -3.88 |
| Ratio d'endettement (%) | -65.37 | -47.36 | -46.21 | -51.77 |
| Autonomie financière (%) | 4.16 | 6.26 | 5.39 | 5.49 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 16.74 M | 15.03 M | 16.99 M | 16.42 M |
| Liquidité générale | 82.51 | 107.62 | 97.88 | 103.03 |
| Liquidité réduite | 82.51 | 107.62 | 97.88 | 103.03 |
| Couverture de la dette | 0.25 | 0.22 | 0.33 | 1.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.47 M | 5.19 M | 5.39 M | 5.25 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 3.65 | 3.35 | 2.75 | 3.46 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 130.48 K | 134.02 K | 189.63 K | 1.11 M |
