TECHNI THERM, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1969.
Basée à ENNERY (95300), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7112B. La société TECHNI THERM met l'accent sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice 2017, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.24 M €, soit un million deux cent quarante mille quatre cent dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 11.78 K €.
Au terme de l'exercice 2018, TECHNI THERM révélait une trésorerie de 181.14 K €.
En termes d’effectifs, TECHNI THERM dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TECHNI THERM est sous la direction de ATELIERS MECANIQUE ET OUTILLAGE DE SEINE, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.24 M |
| Marge brute (€) | - | 206.37 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -2.01 K |
| EBITDA (€) | - | 14.94 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -16.94 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 11.01 K |
| Résultat net (€) | - | 11.78 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 0.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 3.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | - | 1.79 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 139.6 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 11.25 |
| Croissance | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | - | 16.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 1.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -0.16 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 477.95 K | 362.01 K |
| BFRE (€) | 33.91 K | -84.17 K |
| BFRHE (€) | 260.22 K | 240.74 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 106.52 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -24.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 818.12 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 98.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 55.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.06 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 16.86 K |
| Dette nette (€) | 24.29 K | -68.13 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 1.36 |
| Font de roulement (€) | 217.81 K | 323.75 K |
| Couverture du BFR | 45.57 | 89.43 |
| Trésorerie (€) | 181.14 K | 197.67 K |
| Dettes financières (€) | 12.1 K | 85 |
| Capacité de remboursement (€) | - | -4.04 |
| Ratio d'endettement (%) | 9.41 | -18.81 |
| Autonomie financière (%) | 21.34 | 4.26 K |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 160.1 K | 257.94 K |
| Liquidité générale | 376.11 | 205.55 |
| Liquidité réduite | 376.11 | 205.55 |
| Couverture de la dette | - | 0.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 152.31 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | - | 9.03 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 4.42 K |
