MATURA S A, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1964.
Localisée à ROUEN (76100), elle se consacre au secteur d'activité de 3320B. L'entité MATURA S A se focalise principalement sur installation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 6.45 M €, soit six millions quatre cent quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 24.27 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, MATURA S A disposait d'une trésorerie de 73.94 K €.
En termes d’effectifs, MATURA S A recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MATURA S A est sous la direction de Gregory Cloet, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.45 M | 6.42 M | 5.47 M | 3.87 M |
| Marge brute (€) | 2.3 M | 2.07 M | 1.85 M | 1.51 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 138.28 K | 147.43 K | 62.76 K | 83.97 K |
| EBITDA (€) | 171.61 K | 160.11 K | 83.63 K | 101.25 K |
| EBITDA - EBE (€) | -33.33 K | -12.67 K | -20.87 K | -17.28 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 83.63 K | 96.77 K | 22.78 K | 30.47 K |
| Résultat net (€) | 24.27 K | 62.76 K | 12.47 K | 48.66 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.38 | 0.98 | 0.23 | 1.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.49 | 6.81 | 1.45 | 5.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.81 | 2.12 | 0.47 | 1.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.85 M | 1.58 M | 1.43 M | 1.15 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.71 | 24.66 | 26.15 | 29.81 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 35.7 | 32.28 | 33.73 | 38.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.66 | 2.49 | 1.53 | 2.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.14 | 2.29 | 1.15 | 2.17 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 750.05 K | 1.15 M | 996.87 K | 1.08 M |
| BFRE (€) | 363.89 K | 360.49 K | 389.77 K | -74.33 K |
| BFRHE (€) | 131.29 K | 401.68 K | 300.81 K | 382.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | 42.44 | 65.26 | 66.47 | 101.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | 20.59 | 20.48 | 25.99 | -7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.32 Md | 7.07 Md | 4.51 Md | 4.06 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 112.05 | 110.97 | 115.03 | 116.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 108.98 | 83.72 | 87.27 | 128.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 131.26 K | 142.77 K | 76.41 K | 119.46 K |
| Dette nette (€) | -2.23 M | -1.84 M | -1.51 M | -986.09 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.04 | 2.22 | 1.4 | 3.08 |
| Font de roulement (€) | 554.29 K | 949.26 K | 956.18 K | 1.01 M |
| Couverture du BFR | 73.9 | 82.64 | 95.92 | 93.64 |
| Trésorerie (€) | 73.94 K | 196.8 K | 270.17 K | 720.86 K |
| Dettes financières (€) | 435.34 K | 484.03 K | 483.91 K | 517.43 K |
| Capacité de remboursement (€) | -16.98 | -12.91 | -19.78 | -8.25 |
| Ratio d'endettement (%) | -320.59 | -200.13 | -176.08 | -116.57 |
| Autonomie financière (%) | 1.6 | 1.9 | 1.77 | 1.63 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.67 M | 1.36 M | 1.26 M | 1.12 M |
| Liquidité générale | 90.79 | 108.63 | 113.88 | 117.59 |
| Liquidité réduite | 90.79 | 108.63 | 113.88 | 117.59 |
| Couverture de la dette | 0.06 | 0.19 | 0.03 | 0.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.1 M | 1.88 M | 1.71 M | 1.38 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 23.88 | 20.94 | 22.64 | 25.8 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 10.06 K | 25.02 K | 10.54 K | 13.81 K |
