PHILFRED (INTERMARCHE), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1970.
Implantée à OISEMONT (80140), elle œuvre dans 4711D. Cette structure PHILFRED (INTERMARCHE) se concentre sur supermarchés.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 20.71 M €, soit vingt millions sept cent dix mille cinq cent soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 329.85 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, PHILFRED (INTERMARCHE) présentait une trésorerie de 467.94 K €.
En termes d’effectifs, PHILFRED (INTERMARCHE) recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PHILFRED (INTERMARCHE) compte parmi ses dirigeants Jerome Lejeune, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20.71 M | 19.68 M | 18.79 M | 17.84 M |
| Marge brute (€) | 2.37 M | 2.32 M | 2.31 M | 2.27 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 579.01 K | 685.72 K | 657.86 K | 640.33 K |
| EBITDA (€) | 597.41 K | 713.75 K | 706.4 K | 714.29 K |
| EBITDA - EBE (€) | -18.4 K | -28.03 K | -48.54 K | -73.95 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 405.51 K | 574.24 K | 571.84 K | 570.79 K |
| Résultat net (€) | 329.85 K | 475.67 K | 452.97 K | 542.79 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.59 | 2.42 | 2.41 | 3.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.92 | 26.51 | 21.34 | 32.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.95 | 14.41 | 12.82 | 16.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.15 M | 2.08 M | 2.12 M | 2.13 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.36 | 10.59 | 11.26 | 11.96 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 11.45 | 11.77 | 12.28 | 12.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.88 | 3.63 | 3.76 | 4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.8 | 3.49 | 3.5 | 3.59 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.5 M | 1.47 M | 1.88 M | 1.52 M |
| BFRE (€) | 155.98 K | 132.75 K | 196.42 K | 93.78 K |
| BFRHE (€) | 878.2 K | 897.5 K | 1.3 M | 837.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | 26.5 | 27.32 | 36.56 | 31.06 |
| BFRE en jours de CA (j) | 2.75 | 2.46 | 3.82 | 1.92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 49.83 Md | 48.38 Md | 66.69 Md | 40.94 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 15.56 | 15.41 | 23.02 | 14.68 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 17.1 | 15.82 | 15.1 | 14.63 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 525.29 K | 622.36 K | 595.05 K | 689.13 K |
| Dette nette (€) | -1.94 M | -1.07 M | -1.02 M | -1.04 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.54 | 3.16 | 3.17 | 3.86 |
| Font de roulement (€) | 1.5 M | 1.47 M | 1.88 M | 1.51 M |
| Couverture du BFR | 99.89 | 99.76 | 99.84 | 99.73 |
| Trésorerie (€) | 467.94 K | 438.64 K | 387.1 K | 582.94 K |
| Dettes financières (€) | 1.18 M | 285.07 K | 376.98 K | 517.08 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.69 | -1.72 | -1.72 | -1.5 |
| Ratio d'endettement (%) | -111.22 | -59.51 | -48.2 | -62 |
| Autonomie financière (%) | 1.48 | 6.29 | 5.63 | 3.23 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.23 M | 1.22 M | 1.03 M | 1.1 M |
| Liquidité générale | 63.47 | 100.64 | 130.1 | 93.94 |
| Liquidité réduite | 63.47 | 100.64 | 130.1 | 93.94 |
| Couverture de la dette | 0.93 | 1.05 | 1.33 | 1.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.72 M | 1.55 M | 1.57 M | 1.51 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.83 | 6.49 | 6.82 | 6.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 95.85 K | 133.42 K | 140.69 K | 160.04 K |