ETABLISSEMENTS DUFOSSE ET COMPAGNIE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1970.
Basée à AUXI-LE-CHATEAU (62390), elle se spécialise dans 4673A. La société ETABLISSEMENTS DUFOSSE ET COMPAGNIE oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice clos en 2020, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.18 M €, soit un million cent quatre-vingt-trois mille six cent soixante-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -1.51 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, ETABLISSEMENTS DUFOSSE ET COMPAGNIE montrait une trésorerie de 32.49 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS DUFOSSE ET COMPAGNIE dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS DUFOSSE ET COMPAGNIE est dirigée par CHRETIEN MATERIAUX DISTRIBUTION, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.18 M | 1.95 M | 2.23 M |
| Marge brute (€) | 164.28 K | 295.71 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 43.16 K | 71.82 K | - |
| EBITDA (€) | 39.55 K | 71.5 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 3.62 K | 327 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -21.77 K | 35.11 K | 87.62 K |
| Résultat net (€) | -1.51 K | 21.03 K | 56.93 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.13 | 1.08 | 2.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.41 | 5.82 | 14.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -0.18 | 2.1 | 5.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 159.92 K | 263.31 K | 80.65 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.51 | 13.51 | 3.62 |
| Croissance | 2020 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 13.88 | 15.17 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.34 | 3.67 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.65 | 3.68 | - |
| Gestion BFR | 2020 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 286.22 K | 379.61 K | - |
| BFRE (€) | 192.64 K | 206.14 K | - |
| BFRHE (€) | 57.8 K | 132.49 K | - |
| BFR en jours de CA (j) | 88.26 | 71.07 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 59.4 | 38.59 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 187.44 M | 707.65 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 36.4 | 27.6 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 71.54 | 40.24 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.31 | 0.21 | - |
| Autonomie financière | 2020 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 61.18 K | 57.42 K | - |
| Dette nette (€) | -440.82 K | -620.12 K | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.17 | 2.94 | - |
| Font de roulement (€) | 282.93 K | 356.84 K | - |
| Couverture du BFR | 98.85 | 94 | - |
| Trésorerie (€) | 32.49 K | 18.21 K | - |
| Dettes financières (€) | 232.25 K | 398.77 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -7.21 | -10.8 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -120.51 | -171.5 | - |
| Autonomie financière (%) | 1.58 | 0.91 | - |
| Solvabilité | 2020 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 237.78 K | 216.79 K | - |
| Liquidité générale | 32.35 | 28.42 | - |
| Liquidité réduite | 32.35 | 28.42 | - |
| Couverture de la dette | -0.05 | 0.52 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 113.99 K | 220.57 K | - |
| Structure de l'activité | 2020 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 8.12 | 9 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -587 | 4.21 K | 23.72 K |