CLINIQUE PARIS LILAS, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1970.
Implantée à LES LILAS (93260), elle se consacre au secteur d'activité de 8610Z. La société CLINIQUE PARIS LILAS se focalise principalement sur activités hospitalières.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 10.53 M €, soit dix millions cinq cent vingt-six mille trois cent quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -802.1 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CLINIQUE PARIS LILAS affichait une trésorerie de 57.24 K €.
En termes d’effectifs, CLINIQUE PARIS LILAS compte 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CLINIQUE PARIS LILAS est dirigée par ALMAVIVA HOLDING, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.53 M | 9.33 M | 9.51 M | 7.9 M |
| Marge brute (€) | 3.99 M | 3.88 M | 4.6 M | 3.31 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 200.16 K | -158.03 K | 919.96 K | -607.66 K |
| EBITDA (€) | 196.65 K | -199.48 K | 995.67 K | -595.61 K |
| EBITDA - EBE (€) | 3.51 K | 41.45 K | -75.71 K | -12.05 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -456.88 K | -723.7 K | 522.24 K | -1.03 M |
| Résultat net (€) | -802.1 K | -803.16 K | 570.25 K | -1.06 M |
| Taux de marge nette (%) | -7.62 | -8.61 | 6 | -13.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39.64 | 65.77 | -149.18 | 108.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -16.59 | -15.77 | 12.46 | -15.74 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.16 M | 3.16 M | 4.06 M | 2.79 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.48 | 33.93 | 42.71 | 35.34 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 37.87 | 41.65 | 48.34 | 41.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.87 | -2.14 | 10.47 | -7.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.9 | -1.69 | 9.67 | -7.7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 378.33 K | 534.78 K | 782.31 K | 2.9 M |
| BFRE (€) | -257.29 K | -417.99 K | -148.27 K | -80.28 K |
| BFRHE (€) | 332.89 K | 540.8 K | 781.19 K | -80.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | 13.12 | 20.93 | 30.03 | 134.17 |
| BFRE en jours de CA (j) | -8.92 | -16.36 | -5.69 | -3.71 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.6 Md | 13.82 Md | 20.35 Md | -1.75 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 52.57 | 82.89 | 74.08 | 58.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.73 | 96.32 | 58.9 | 65.62 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 58.97 K | -169.18 K | 1.08 M | -575.99 K |
| Dette nette (€) | -6.69 M | -6.13 M | -4.78 M | -4.87 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.56 | -1.81 | 11.36 | -7.3 |
| Font de roulement (€) | 20.34 K | -79.16 K | 434.54 K | 2.18 M |
| Couverture du BFR | 5.38 | -14.8 | 55.55 | 75.14 |
| Trésorerie (€) | 57.24 K | 27.95 K | 19.03 K | 2.61 M |
| Dettes financières (€) | 5 M | 3.68 M | 2.98 M | 5.55 M |
| Capacité de remboursement (€) | -113.45 | 36.23 | -4.42 | 8.46 |
| Ratio d'endettement (%) | 330.58 | 501.97 | 1.25 K | 498.67 |
| Autonomie financière (%) | -0.4 | -0.33 | -0.13 | -0.18 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.5 M | 2.02 M | 1.63 M | 1.43 M |
| Liquidité générale | 24.53 | 36.28 | 42.84 | 52.58 |
| Liquidité réduite | 24.53 | 36.28 | 42.84 | 52.58 |
| Couverture de la dette | -1.17 | -1.38 | 0.68 | -1.75 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.99 M | 3.92 M | 3.67 M | 3.8 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 27.04 | 29.08 | 26.66 | 34.26 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -20.26 K | -15.54 K | -8.25 K | - |
