SOCIETE SEPANOR, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 1900.
Implantée à SAINT-OUEN-L'AUMONE (95310), elle se spécialise dans 2399Z. Cette structure SOCIETE SEPANOR oriente ses efforts sur fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 3 M €, soit trois millions mille cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 2.88 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOCIETE SEPANOR affichait une trésorerie de 593.14 K €.
En matière de gouvernance, SOCIETE SEPANOR compte parmi ses dirigeants Jean Vintaer, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3 M | 2.48 M | 3.01 M | 2.36 M |
| Marge brute (€) | 564.3 K | 490.71 K | 476.14 K | 407.21 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 606.85 K | - | 454.32 K | 382.69 K |
| EBITDA (€) | 638.67 K | 464.6 K | 454.67 K | 391.76 K |
| EBITDA - EBE (€) | -31.82 K | - | -351 | -9.07 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 505.06 K | 378.52 K | 405.14 K | 356.83 K |
| Résultat net (€) | 2.88 K | 2.47 K | 2.88 K | 2.55 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.67 | 0.58 | 0.67 | 0.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 338.56 K | 213.36 K | 121.13 K | 90.35 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.28 | 8.62 | 4.03 | 3.83 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 18.8 | 19.82 | 15.84 | 17.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.28 | 18.76 | 15.13 | 16.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20.22 | - | 15.11 | 16.22 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.1 M | 1.43 M | 1.81 M | 1.41 M |
| BFRE (€) | 298.25 K | 807.81 K | 393.19 K | 440.79 K |
| BFRHE (€) | -1.35 M | -1.65 M | -1.59 M | -996.02 K |
| BFR en jours de CA (j) | 133.71 | 210.52 | 220.1 | 218.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | 36.27 | 119.09 | 47.75 | 68.18 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -11.13 Md | -11.21 Md | -13.11 Md | -6.44 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 134.43 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 119.39 | 106.47 | 174.8 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 979.97 K | - | 823.68 K | 734.87 K |
| Dette nette (€) | -1.93 M | -2.29 M | -1.94 M | -1.85 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 32.65 | - | 27.4 | 31.14 |
| Font de roulement (€) | -461.79 K | -555.95 K | -71 K | 33.46 K |
| Couverture du BFR | -42.01 | -38.93 | -3.92 | 2.37 |
| Trésorerie (€) | 593.14 K | 351.78 K | 1.16 M | 621.69 K |
| Dettes financières (€) | 103.3 K | 44.93 K | 22.56 K | 12.82 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.97 | - | -2.36 | -2.52 |
| Ratio d'endettement (%) | -449.87 | -534.84 | -452.62 | -431.53 |
| Autonomie financière (%) | 4.16 | 9.55 | 19.03 | 33.45 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 860.01 K | 650.01 K | 1.23 M | 1.12 M |
| Liquidité générale | 67.89 | 69.74 | 92.33 | 90.94 |
| Liquidité réduite | 67.89 | 69.74 | 92.33 | 90.94 |
| Couverture de la dette | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 960 | 824 | 959 | 920 |