DERICHEBOURG PROPRETE, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1970.
Implantée à BOISSY-SAINT-LEGER (94470), elle se consacre au secteur d'activité de 8121Z. L'entité DERICHEBOURG PROPRETE se consacre sur nettoyage courant des bâtiments.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 449.8 M €, soit quatre cent quarante-neuf millions huit cent deux mille trois cent dix d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -2.06 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, DERICHEBOURG PROPRETE affichait une trésorerie de 490.27 K €.
En termes d’effectifs, DERICHEBOURG PROPRETE emploie +10 K salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DERICHEBOURG PROPRETE est sous la direction de Gerard Mayer, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 449.8 M | 425.61 M | 427.39 M | 422.17 M |
| Marge brute (€) | 354.98 M | 336.56 M | 338.03 M | 333.44 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 12.09 M | 12.79 M | 18.31 M | 25.93 M |
| EBITDA (€) | 12.92 M | 12.44 M | 18.94 M | 25.6 M |
| EBITDA - EBE (€) | -826.17 K | 358.1 K | -631.82 K | 326.88 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.01 M | 5.78 M | 12.68 M | 19.63 M |
| Résultat net (€) | -2.06 M | 3.69 M | 12.56 M | 14.25 M |
| Taux de marge nette (%) | -0.46 | 0.87 | 2.94 | 3.37 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.3 | 5.73 | 18.29 | 21.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.06 | 2.08 | 6.81 | 7.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 318.61 M | 299.5 M | 299.05 M | 299.19 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 70.83 | 70.37 | 69.97 | 70.87 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 78.92 | 79.08 | 79.09 | 78.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.87 | 2.92 | 4.43 | 6.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.69 | 3.01 | 4.28 | 6.14 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -32.72 M | -32.57 M | -20.46 M | -3.13 M |
| BFRE (€) | -78.26 M | -50.42 M | -55.62 M | -64.77 M |
| BFRHE (€) | 37.89 M | 9.82 M | 9.69 M | 4 M |
| BFR en jours de CA (j) | -26.55 | -27.93 | -17.48 | -2.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | -63.51 | -43.24 | -47.5 | -56 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 46.7 T | 11.45 T | 11.34 T | 4.63 T |
| Délais de paiement clients (j) | 60.76 | 52.53 | 50.72 | 50.65 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 84.62 | 78.01 | 95.62 | 110.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 7.76 M | 12.59 M | 20.28 M | 23.49 M |
| Dette nette (€) | -125.62 M | -108.51 M | -98.93 M | -92.5 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.73 | 2.96 | 4.74 | 5.56 |
| Font de roulement (€) | -48.22 M | -43.64 M | -38.18 M | -34.36 M |
| Couverture du BFR | 147.34 | 133.97 | 186.57 | 1.1 K |
| Trésorerie (€) | 490.27 K | 1.67 M | 12.74 M | 32.76 M |
| Dettes financières (€) | 1.46 M | 1.01 M | 929.36 K | 1.27 M |
| Capacité de remboursement (€) | -16.18 | -8.62 | -4.88 | -3.94 |
| Ratio d'endettement (%) | -201.64 | -168.63 | -144.08 | -139.94 |
| Autonomie financière (%) | 42.75 | 63.51 | 73.88 | 51.85 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 114.96 M | 101.19 M | 97.24 M | 98.36 M |
| Liquidité générale | 63.31 | 61.01 | 67.91 | 75.44 |
| Liquidité réduite | 63.31 | 61.01 | 67.91 | 75.44 |
| Couverture de la dette | -0.02 | 0.05 | 0.17 | 0.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 327.42 M | 309.77 M | 303.44 M | 290.76 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 62.07 | 62.42 | 60.8 | 59.4 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 11.86 K | 450.2 K | 1.51 M | 2.6 M |
