CALDERYS FRANCE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1983.
Située à SEZANNE (51120), elle est active dans le secteur d'activité 2320Z. La société CALDERYS FRANCE oriente son activité sur fabrication de produits réfractaires.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 126.4 M €, soit cent vingt-six millions trois cent quatre-vingt-seize mille neuf cent un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 4.09 M €.
Au terme de l'exercice 2024, CALDERYS FRANCE disposait d'une trésorerie de 2.61 M €.
En termes d’effectifs, CALDERYS FRANCE compte 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CALDERYS FRANCE est dirigée par Aurelien Cadars, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 126.4 M | 143.22 M | 130.59 M | 108.38 M |
| Marge brute (€) | 32.7 M | 36.24 M | 25.74 M | 22.74 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 10.71 M | 12.72 M | 13.27 M | 11.46 M |
| EBITDA (€) | 7.55 M | 7.7 M | 3.42 M | 4.56 M |
| EBITDA - EBE (€) | 3.16 M | 5.01 M | 9.85 M | 6.9 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.52 M | 6.22 M | 2.09 M | 3.15 M |
| Résultat net (€) | 4.09 M | 3.47 M | 2.09 M | 3.37 M |
| Taux de marge nette (%) | 3.24 | 2.42 | 1.6 | 3.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.48 | 6.27 | 8.9 | 10.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.07 | 3.27 | 1.29 | 5.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 37.37 M | 42.02 M | 26.57 M | 22.36 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.57 | 29.34 | 20.34 | 20.63 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 25.87 | 25.3 | 19.71 | 20.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.98 | 5.38 | 2.62 | 4.21 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.48 | 8.88 | 10.16 | 10.57 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 73.89 M | 43.41 M | 25.15 M | 20.59 M |
| BFRE (€) | 4.78 M | 2.71 M | 14.29 M | 9.82 M |
| BFRHE (€) | 37.28 M | 3.37 M | -83.04 M | 6.15 M |
| BFR en jours de CA (j) | 213.38 | 110.63 | 70.3 | 69.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | 13.8 | 6.9 | 39.95 | 33.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.91 T | 1.32 T | -29.71 T | 1.82 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 94.37 | 76.67 | 101.26 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.87 | 68.93 | 53.79 | 75.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.08 | 0.11 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 6.94 M | 7.11 M | 5.39 M | 5.39 M |
| Dette nette (€) | -95.32 M | -28.42 M | -132.66 M | -26.19 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.49 | 4.97 | 4.13 | 4.97 |
| Font de roulement (€) | 41.12 M | 23.24 M | -68.51 M | - |
| Couverture du BFR | 55.65 | 53.53 | -272.4 | - |
| Trésorerie (€) | 2.61 M | 19.82 M | 2.99 M | 1.43 M |
| Dettes financières (€) | 45.04 M | 3.1 M | 23.54 M | - |
| Capacité de remboursement (€) | -13.73 | -4 | -24.59 | -4.86 |
| Ratio d'endettement (%) | -290.66 | -51.33 | -564.42 | -83.39 |
| Autonomie financière (%) | 0.73 | 17.85 | 1 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 22.54 M | 27.32 M | 20.86 M | 23.45 M |
| Liquidité générale | 85.98 | 122.17 | 23.49 | 119.86 |
| Liquidité réduite | 85.98 | 122.17 | 23.49 | 119.86 |
| Couverture de la dette | 0.52 | 0.48 | 0.43 | 0.66 |
| Salaires et charges sociales (€) | 25.58 M | 21.96 M | 12.81 M | 12.38 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.29 | 10.77 | 6.94 | 8.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.06 M | 827.3 K | 511.48 K | 751.07 K |
