SORETRAC, une société de type SA à directoire (s.a.i.), est en activité depuis 1970.
Localisée à MITRY-MORY (77290), elle œuvre dans le secteur d'activité 4676Z. L'entreprise SORETRAC met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 37.41 M €, soit trente-sept millions quatre cent huit mille six cent vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -621.63 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SORETRAC présentait une trésorerie de 1.11 M €.
En termes d’effectifs, SORETRAC rassemble 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SORETRAC est sous la direction de Olivier Kahn, qui est en poste comme Président du directoire.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 37.41 M | 49.08 M | 41.49 M | 34.2 M |
| Marge brute (€) | 5.83 M | 7.09 M | 6.81 M | 4.79 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 84.78 K | 923.44 K | 910.93 K | -428.09 K |
| EBITDA (€) | 31.86 K | 690.71 K | 886.11 K | -553.01 K |
| EBITDA - EBE (€) | 52.92 K | 232.73 K | 24.83 K | 124.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -169.94 K | 690.71 K | 758.98 K | -553.01 K |
| Résultat net (€) | -621.63 K | 469.31 K | 693.59 K | -1.98 M |
| Taux de marge nette (%) | -1.66 | 0.96 | 1.67 | -5.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -17.98 | 11.5 | 17.97 | -62.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -4.45 | 2.73 | 4.12 | -15.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.88 M | 5.54 M | 5.31 M | 4.88 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.04 | 11.28 | 12.79 | 14.28 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 15.6 | 14.46 | 16.41 | 14.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.09 | 1.41 | 2.14 | -1.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.23 | 1.88 | 2.2 | -1.25 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 5.08 M | 7.01 M | 6.72 M | 5.42 M |
| BFRE (€) | 2.98 M | 4.87 M | 3.24 M | 1.98 M |
| BFRHE (€) | 854.26 K | 1.25 M | 953.57 K | 610.08 K |
| BFR en jours de CA (j) | 49.54 | 52.12 | 59.1 | 57.81 |
| BFRE en jours de CA (j) | 29.04 | 36.19 | 28.53 | 21.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 87.55 Md | 168.75 Md | 108.38 Md | 57.16 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 30.29 | 33.24 | 31.4 | 22.69 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 66.54 | 50.61 | 60.81 | 53.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.2 | 0.19 | 0.2 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -385.44 K | 653.16 K | 837.73 K | -1.81 M |
| Dette nette (€) | -9.36 M | -12.42 M | -10.42 M | -7.48 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.03 | 1.33 | 2.02 | -5.31 |
| Font de roulement (€) | 4.54 M | 6.45 M | 5.7 M | 4.72 M |
| Couverture du BFR | 89.45 | 92.03 | 84.81 | 87.11 |
| Trésorerie (€) | 1.11 M | 656.18 K | 2.55 M | 2.51 M |
| Dettes financières (€) | 3.11 M | 4.74 M | 4.19 M | 3.92 M |
| Capacité de remboursement (€) | 24.28 | -19.02 | -12.44 | 4.12 |
| Ratio d'endettement (%) | -270.69 | -304.46 | -270.06 | -236.35 |
| Autonomie financière (%) | 1.11 | 0.86 | 0.92 | 0.81 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.85 M | 7.83 M | 7.77 M | 5.42 M |
| Liquidité générale | 42.31 | 41.08 | 49.15 | 48.12 |
| Liquidité réduite | 42.31 | 41.08 | 49.15 | 48.12 |
| Couverture de la dette | -0.45 | 0.27 | 0.44 | -1.73 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.49 M | 5.83 M | 5.58 M | 4.88 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 10.31 | 8.29 | 9.33 | 9.88 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -2.01 K | 59.77 K | - | - |
