PHELIPPEAU TAPISSIER, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1970.
Basée à PARIS (75017), elle est active dans le secteur d'activité 3109B. La société PHELIPPEAU TAPISSIER se consacre essentiellement fabrication d’autres meubles et industries connexes de l’ameublement.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 6.22 M €, soit six millions deux cent vingt-et-un mille trois cent dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 266.87 K €.
Au terme de l'exercice 2024, PHELIPPEAU TAPISSIER présentait une trésorerie de 2.22 M €.
En termes d’effectifs, PHELIPPEAU TAPISSIER compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PHELIPPEAU TAPISSIER est sous la direction de Alexandre Phelippeau, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.22 M | 6.41 M | 6.13 M | 5.23 M |
| Marge brute (€) | 2.62 M | 2.82 M | 2.45 M | 2.21 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 222.38 K | - | 225.36 K | 90.12 K |
| EBITDA (€) | 220.45 K | 330.2 K | 271.94 K | 143.2 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.94 K | - | -46.58 K | -53.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 163.21 K | 259.08 K | 195.91 K | 63.24 K |
| Résultat net (€) | 266.87 K | 261.07 K | 169.44 K | 58.62 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.29 | 4.07 | 2.76 | 1.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.52 | 17.97 | 14.22 | 5.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.3 | 4.33 | 2.76 | 1.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.99 M | 2.19 M | 1.94 M | 1.67 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.06 | 34.16 | 31.59 | 32.02 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 42.09 | 44 | 39.97 | 42.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.54 | 5.15 | 4.43 | 2.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.57 | - | 3.68 | 1.72 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.34 M | 4.19 M | 4.29 M | 4.43 M |
| BFRE (€) | 1.93 M | 669.39 K | 1.14 M | 1.9 M |
| BFRHE (€) | 2.22 M | 1.96 M | 1.65 M | 1.6 M |
| BFR en jours de CA (j) | 372.11 | 238.53 | 255.24 | 309.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | 113.09 | 38.12 | 68.1 | 132.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 37.82 Md | 34.41 Md | 27.73 Md | 22.88 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 137.21 | 171.8 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 67.22 | 76.44 | 73.77 | 47.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 346.41 K | - | 252.36 K | 149 K |
| Dette nette (€) | -4.01 M | -3.13 M | -3.3 M | -3.69 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.57 | - | 4.12 | 2.85 |
| Font de roulement (€) | 1.91 M | 1.57 M | 1.38 M | 1.27 M |
| Couverture du BFR | 30.08 | 37.38 | 32.14 | 28.64 |
| Trésorerie (€) | 2.22 M | 1.32 M | 1.51 M | 900.5 K |
| Dettes financières (€) | 379.51 K | 334.18 K | 463.76 K | 595.85 K |
| Capacité de remboursement (€) | -11.58 | - | -13.08 | -24.75 |
| Ratio d'endettement (%) | -233.37 | -215.41 | -277.02 | -360.78 |
| Autonomie financière (%) | 4.53 | 4.35 | 2.57 | 1.72 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.55 M | 1.62 M | 1.57 M | 980.32 K |
| Liquidité générale | 125.08 | 127.39 | 119.91 | 115.9 |
| Liquidité réduite | 125.08 | 127.39 | 119.91 | 115.9 |
| Couverture de la dette | 0.3 | 0.31 | 0.21 | 0.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.36 M | 2.45 M | 2.2 M | 2.08 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 26.62 | 27.04 | 25.2 | 28.03 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -36.45 K | - | - | - |
