SEREBIS, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1985.
Basée à NEMOURS (77140), elle œuvre dans 4636Z. La société SEREBIS se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 36.63 M €, soit trente-six millions six cent vingt-six mille cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 1.03 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, SEREBIS montrait une trésorerie de 1.44 M €.
En termes d’effectifs, SEREBIS recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SEREBIS est dirigée par SOFIVIC, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 36.63 M | 37.05 M | 29.41 M | 27.13 M |
| Marge brute (€) | 2.72 M | 3.08 M | 2.58 M | 2.63 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.36 M | 1.7 M | 1.12 M | 1.09 M |
| EBITDA (€) | 1.38 M | 1.71 M | 1.13 M | 1.02 M |
| EBITDA - EBE (€) | -25.31 K | -10.92 K | -6.54 K | 71.97 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.29 M | 1.59 M | 1 M | 899.79 K |
| Résultat net (€) | 1.03 M | 1.25 M | 748.14 K | 694.71 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.82 | 3.38 | 2.54 | 2.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.69 | 32.02 | 22.05 | 24.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.52 | 13.26 | 9.12 | 9.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.41 M | 2.71 M | 2.24 M | 2.29 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.57 | 7.3 | 7.63 | 8.42 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 7.43 | 8.3 | 8.78 | 9.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.78 | 4.61 | 3.83 | 3.75 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.71 | 4.58 | 3.81 | 4.02 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.55 M | 3.49 M | 3.1 M | 2.47 M |
| BFRE (€) | 1.18 M | 1.86 M | 1.78 M | 506.26 K |
| BFRHE (€) | 938.37 K | 597.18 K | 65.42 K | 165.02 K |
| BFR en jours de CA (j) | 35.43 | 34.34 | 38.49 | 33.23 |
| BFRE en jours de CA (j) | 11.75 | 18.36 | 22.06 | 6.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 94.16 Md | 60.61 Md | 5.27 Md | 12.27 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 46.21 | 50.43 | 56.42 | 50.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.49 | 53.66 | 56.28 | 60.81 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.13 M | 1.43 M | 922.57 K | 834.14 K |
| Dette nette (€) | -5.01 M | -4.52 M | -3.71 M | -3.22 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.08 | 3.85 | 3.14 | 3.07 |
| Font de roulement (€) | 3.55 M | 3.47 M | 2.94 M | 2.34 M |
| Couverture du BFR | 100 | 99.67 | 94.88 | 94.74 |
| Trésorerie (€) | 1.44 M | 1.01 M | 1.1 M | 1.67 M |
| Dettes financières (€) | 576.59 K | 1.03 K | 38.77 K | 129.24 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.43 | -3.17 | -4.03 | -3.86 |
| Ratio d'endettement (%) | -148.98 | -115.51 | -109.45 | -115.33 |
| Autonomie financière (%) | 5.83 | 3.8 K | 87.53 | 21.6 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.87 M | 5.52 M | 4.62 M | 4.63 M |
| Liquidité générale | 107.09 | 121.53 | 119.42 | 112.12 |
| Liquidité réduite | 107.09 | 121.53 | 119.42 | 112.12 |
| Couverture de la dette | 2.49 | 3.07 | 2.04 | 1.75 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.25 M | 1.31 M | 1.37 M | 1.41 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 2.43 | 2.43 | 3.3 | 3.71 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 355.47 K | 405.94 K | 260.47 K | 246.52 K |
