GEOGAZ LAVERA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1900.
Localisée à RUEIL-MALMAISON (92500), elle se consacre au secteur d'activité de 5210B. L'entreprise GEOGAZ LAVERA se consacre sur entreposage et stockage non frigorifique.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 22.24 M €, soit vingt-deux millions deux cent trente-sept mille cent trente-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 3.83 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, GEOGAZ LAVERA présentait une trésorerie de 2.04 M €.
En matière de gouvernance, GEOGAZ LAVERA compte parmi ses dirigeants Dominique Dupoux, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 22.24 M | 20.79 M | 20.54 M | 19.06 M |
| Marge brute (€) | 8.01 M | 6.47 M | 7.14 M | 6.59 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 7.52 M | 6.13 M | 6.59 M | 6.11 M |
| EBITDA (€) | 7.22 M | 5.93 M | 7.12 M | 6.09 M |
| EBITDA - EBE (€) | 298.82 K | 194.35 K | -523.26 K | 19.61 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.18 M | 3.64 M | 4.65 M | 3.37 M |
| Résultat net (€) | 3.83 M | 2.64 M | 3.4 M | 2.38 M |
| Taux de marge nette (%) | 17.21 | 12.71 | 16.56 | 12.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.33 | 24.15 | 32.91 | 25.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 17.43 | 13.61 | 18.44 | 12.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.48 M | 7.1 M | 8.66 M | 7.1 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.11 | 34.15 | 42.16 | 37.27 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 36.01 | 31.1 | 34.75 | 34.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 32.49 | 28.53 | 34.64 | 31.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 33.83 | 29.47 | 32.09 | 32.07 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.11 M | 4.26 M | 1.86 M | 2.56 M |
| BFRE (€) | 1.03 M | 1.18 M | 815.11 K | 992.34 K |
| BFRHE (€) | -226.55 K | 400.18 K | -609.01 K | -707.92 K |
| BFR en jours de CA (j) | 83.86 | 74.75 | 32.99 | 48.96 |
| BFRE en jours de CA (j) | 16.9 | 20.64 | 14.48 | 19.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -13.8 Md | 22.79 Md | -34.28 Md | -36.96 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 99.54 | 78.37 | 77.49 | 69.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 72.43 | 65.22 | 71.02 | 54.66 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 6.24 M | 5.25 M | 6.19 M | 5.36 M |
| Dette nette (€) | -5.34 M | -5.65 M | -7.25 M | -7.54 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 28.08 | 25.24 | 30.11 | 28.13 |
| Font de roulement (€) | 1.31 M | 1.93 M | -635.99 K | -389.98 K |
| Couverture du BFR | 25.56 | 45.3 | -34.25 | -15.26 |
| Trésorerie (€) | 2.04 M | 1.66 M | 19.17 K | 635.02 K |
| Dettes financières (€) | 1.5 M | 3.42 M | 2.51 M | 4.4 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.86 | -1.08 | -1.17 | -1.41 |
| Ratio d'endettement (%) | -40.95 | -51.61 | -70.1 | -80.96 |
| Autonomie financière (%) | 8.7 | 3.2 | 4.13 | 2.12 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.61 M | 2.72 M | 3.11 M | 2.14 M |
| Liquidité générale | 111.49 | 87.62 | 63.76 | 53.78 |
| Liquidité réduite | 111.49 | 87.62 | 63.76 | 53.78 |
| Couverture de la dette | 5.22 | 22.06 | 7.24 | 9.62 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.3 M | 868.23 K | 1.14 M | 871.88 K |