PERRIN ET FILS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1960.
Localisée à ORANGE (84100), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4634Z. La société PERRIN ET FILS se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 191.65 M €, soit cent quatre-vingt-onze millions six cent quarante-sept mille cent soixante-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 21.51 M €.
Au terme de l'exercice 2024, PERRIN ET FILS révélait une trésorerie de 30.26 M €.
En termes d’effectifs, PERRIN ET FILS emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, PERRIN ET FILS est sous la direction de APOLLO JS, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 191.65 M | 165.87 M | 153.11 M | 119.42 M |
| Marge brute (€) | 28.99 M | 20.74 M | 24.41 M | 18.09 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 30.17 M | 20.59 M | 22.95 M | 16.95 M |
| EBITDA (€) | 30.2 M | 20.59 M | 22.93 M | 16.99 M |
| EBITDA - EBE (€) | -35.34 K | 5.69 K | 21.64 K | -39.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 28.21 M | 18.88 M | 21.29 M | 15.3 M |
| Résultat net (€) | 21.51 M | 12.35 M | 18.61 M | 7.83 M |
| Taux de marge nette (%) | 11.22 | 7.44 | 12.16 | 6.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 38.16 | 26.33 | 34.01 | 21.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 19.15 | 11.74 | 21.13 | 9.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 35.24 M | 26.85 M | 26.55 M | 24.21 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.39 | 16.19 | 17.34 | 20.28 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 15.13 | 12.5 | 15.94 | 15.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.76 | 12.41 | 14.98 | 14.22 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.74 | 12.42 | 14.99 | 14.19 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 67.61 M | 64.85 M | 52.67 M | 49.7 M |
| BFRE (€) | 34.21 M | 30.4 M | 17.26 M | 10.82 M |
| BFRHE (€) | 3.02 M | 12.45 M | 9.08 M | 3.24 M |
| BFR en jours de CA (j) | 128.76 | 142.71 | 125.56 | 151.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | 65.15 | 66.9 | 41.16 | 33.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.59 T | 5.66 T | 3.81 T | 1.06 T |
| Délais de paiement clients (j) | 69.19 | 69 | 76.67 | 71.31 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.07 | 51.61 | 62.42 | 83.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 23.54 M | 14.11 M | 20.32 M | 9.53 M |
| Dette nette (€) | -22.38 M | -33.64 M | -6.16 M | -13.04 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.28 | 8.51 | 13.27 | 7.98 |
| Font de roulement (€) | 65.73 M | 63.25 M | 52.08 M | 49.36 M |
| Couverture du BFR | 97.22 | 97.52 | 98.87 | 99.32 |
| Trésorerie (€) | 30.26 M | 21.77 M | 26.25 M | 35.44 M |
| Dettes financières (€) | 27.14 M | 33.81 M | 9.39 M | 24.17 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.95 | -2.38 | -0.3 | -1.37 |
| Ratio d'endettement (%) | -39.71 | -71.74 | -11.25 | -36.01 |
| Autonomie financière (%) | 2.08 | 1.39 | 5.83 | 1.5 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 25.38 M | 21.36 M | 22.94 M | 24.11 M |
| Liquidité générale | 128.27 | 114.98 | 182.1 | 122.12 |
| Liquidité réduite | 128.27 | 114.98 | 182.1 | 122.12 |
| Couverture de la dette | 61.99 | 46.45 | 37.68 | 15.89 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 48.79 K | 1.91 M | 1.84 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 0.01 | 0.96 | 1.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 7.43 M | 4.34 M | 7.1 M | 3.22 M |
