ETABLISSEMENTS CHAROT, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), opère depuis 1958.
Basée à SENS (89100), elle intervient dans le secteur d'activité 2752Z. L'entreprise ETABLISSEMENTS CHAROT met l'accent sur fabrication d'appareils ménagers non électriques.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 34.6 M €, soit trente-quatre millions six cent quatre mille quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 2.24 M €.
Au terme de l'exercice 2023, ETABLISSEMENTS CHAROT affichait une trésorerie de 992.93 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS CHAROT dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS CHAROT est administrée par Pascal Charot, qui exerce les responsabilités de Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 34.6 M | 31.49 M | 31.27 M | 25.53 M |
| Marge brute (€) | 13.75 M | 11.63 M | 12.36 M | 10.16 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.9 M | 3.52 M | 3.71 M | 2.47 M |
| EBITDA (€) | 4.02 M | 3.67 M | 3.76 M | 2.65 M |
| EBITDA - EBE (€) | -116.36 K | -148.51 K | -47.21 K | -185.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.1 M | 2.72 M | 2.8 M | 1.61 M |
| Résultat net (€) | 2.24 M | 1.87 M | 1.8 M | 950.49 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.47 | 5.95 | 5.76 | 3.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.61 | 10.39 | 10.51 | 5.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.83 | 6.85 | 6.96 | 3.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | 11.21 M | 11.13 M | 10.76 M | 9.44 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.38 | 35.34 | 34.42 | 36.98 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 39.72 | 36.93 | 39.54 | 39.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.61 | 11.64 | 12.03 | 10.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.27 | 11.17 | 11.88 | 9.67 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 17.13 M | 15.6 M | 14.39 M | 13.67 M |
| BFRE (€) | 5.89 M | 6.54 M | 4.98 M | 4.08 M |
| BFRHE (€) | 9.73 M | 7.56 M | 3.65 M | 5.94 M |
| BFR en jours de CA (j) | 180.64 | 180.81 | 167.98 | 195.53 |
| BFRE en jours de CA (j) | 62.16 | 75.83 | 58.19 | 58.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 922.75 Md | 652.43 Md | 313.08 Md | 415.17 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 58.75 | 58.12 | 60.06 | 62 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.63 | 73.16 | 70.02 | 81.68 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.24 | 0.3 | 0.25 | 0.25 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.67 M | 3.4 M | 3.43 M | 2.64 M |
| Dette nette (€) | -7.9 M | -7.55 M | -2.42 M | -3.99 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.59 | 10.79 | 10.97 | 10.33 |
| Font de roulement (€) | 16.22 M | 15.15 M | 13.68 M | 12.67 M |
| Couverture du BFR | 94.69 | 97.09 | 95.03 | 92.67 |
| Trésorerie (€) | 992.93 K | 1.41 M | 5.67 M | 3.3 M |
| Dettes financières (€) | 820.91 K | 1.21 M | 456.95 K | 729.71 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.16 | -2.22 | -0.71 | -1.51 |
| Ratio d'endettement (%) | -41 | -41.86 | -14.12 | -24.93 |
| Autonomie financière (%) | 23.49 | 14.94 | 37.51 | 21.95 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.57 M | 7.66 M | 7.56 M | 6.21 M |
| Liquidité générale | 185.76 | 153.37 | 173.91 | 184.26 |
| Liquidité réduite | 185.76 | 153.37 | 173.91 | 184.26 |
| Couverture de la dette | 0.59 | 0.54 | 0.5 | 0.35 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.17 M | 8.71 M | 8.72 M | 7.94 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 19.38 | 20.21 | 20 | 22.4 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 727.16 K | 592.02 K | 673.9 K | 378.18 K |
