CHATEAU DE L'ESTAGNOL, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1963.
Localisée à TULETTE (26790), elle œuvre dans le secteur d'activité 0121Z. La société CHATEAU DE L'ESTAGNOL se focalise principalement culture de la vigne.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 469.13 K €, soit quatre cent soixante-neuf mille cent vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -109.68 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CHATEAU DE L'ESTAGNOL disposait d'une trésorerie de 54.51 K €.
En matière de gouvernance, CHATEAU DE L'ESTAGNOL est sous la direction de UNION DES VIGNERONS DES COTES DU RHONE, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 469.13 K | 354.26 K | 8.04 K | 328.76 K |
| Marge brute (€) | -32 K | 30.6 K | -11.56 K | 12.43 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -50.54 K | 13.46 K | - | - |
| EBITDA (€) | -75.6 K | 13.97 K | -15.31 K | 2.74 K |
| EBITDA - EBE (€) | 25.05 K | -504 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -145.29 K | -60.38 K | -90.87 K | -70.83 K |
| Résultat net (€) | -109.68 K | -46.64 K | -66.9 K | -49.91 K |
| Taux de marge nette (%) | -23.38 | -13.17 | -831.63 | -15.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -13.38 | -5 | -6.65 | -4.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -6.05 | -2.43 | -3.28 | -2.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.33 K | 43.02 K | -9.55 K | 22.25 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 0.92 | 12.14 | -118.68 | 6.77 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -6.82 | 8.64 | -143.67 | 3.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -16.11 | 3.94 | -190.33 | 0.83 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -10.77 | 3.8 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 401.84 K | 468.92 K | 444.32 K | 536.57 K |
| BFRE (€) | 308.85 K | 390.4 K | 231.54 K | - |
| BFRHE (€) | 38.48 K | 78.52 K | 182.11 K | 665.06 K |
| BFR en jours de CA (j) | 312.65 | 483.14 | 20.16 K | 595.72 |
| BFRE en jours de CA (j) | 240.3 | 402.24 | 10.51 K | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 49.45 M | 76.21 M | 4.01 M | 599.02 M |
| Délais de paiement clients (j) | 38.57 | 108.37 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.19 | 38.82 | 102.71 | 51.99 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.76 | 1.15 | 42.5 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -14.16 K | 27.71 K | - | - |
| Dette nette (€) | -938.95 K | - | -1 M | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.02 | 7.82 | - | - |
| Font de roulement (€) | 401.84 K | 468.92 K | 444.32 K | 535.83 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 99.86 |
| Trésorerie (€) | 54.51 K | 0 | 30.67 K | - |
| Dettes financières (€) | 926.95 K | 936.92 K | 914.43 K | 988.62 K |
| Capacité de remboursement (€) | 66.31 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -114.56 | - | -99.49 | - |
| Autonomie financière (%) | 0.88 | 1 | 1.1 | 1.11 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 66.51 K | 45.93 K | 116.96 K | 129.23 K |
| Liquidité générale | 11.09 | 10.85 | 21.27 | - |
| Liquidité réduite | 11.09 | 10.85 | 21.27 | - |
| Couverture de la dette | -46.24 | -12.04 | -4.84 | -0.6 |