FACILITESS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1970.
Établie à LEVALLOIS-PERRET (92300), elle se spécialise dans le secteur d'activité 8299Z. La société FACILITESS oriente son activité sur autres activités de soutien aux entreprises n.c.a..
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 38.13 M €, soit trente-huit millions cent trente mille sept cent quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 882.42 K €.
Au terme de l'exercice 2024, FACILITESS révélait une trésorerie de 20.02 K €.
En termes d’effectifs, FACILITESS compte 500 - 999 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, FACILITESS est dirigée par SOFINORD, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 38.13 M | 37.22 M | 36.25 M | 33.33 M |
| Marge brute (€) | 25.98 M | 25.15 M | 28.44 M | 26.24 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.71 M | 1.84 M | 1.79 M | 3.23 M |
| EBITDA (€) | 1.39 M | 1.75 M | 1.79 M | 2.83 M |
| EBITDA - EBE (€) | 325.16 K | 88.24 K | -4.12 K | 402.54 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.18 M | 1.63 M | 1.68 M | 2.69 M |
| Résultat net (€) | 882.42 K | 1.03 M | 1.19 M | 1.46 M |
| Taux de marge nette (%) | 2.31 | 2.77 | 3.28 | 4.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 62.16 | 67.18 | 71.89 | 76.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.81 | 9.16 | 10.42 | 12.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 21.87 M | 21.26 M | 23.47 M | 21.82 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 57.36 | 57.11 | 64.75 | 65.47 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 68.13 | 67.55 | 78.45 | 78.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.64 | 4.71 | 4.95 | 8.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.5 | 4.94 | 4.94 | 9.7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.53 M | 2.6 M | 3.3 M | 3.92 M |
| BFRE (€) | - | - | -1.36 M | -1.83 M |
| BFRHE (€) | 3.45 M | 4.12 M | 3.93 M | 4.66 M |
| BFR en jours de CA (j) | 24.2 | 25.5 | 33.25 | 42.9 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -13.66 | -20.09 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 360.57 Md | 420.09 Md | 390.45 Md | 425.5 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 103.01 | 103.54 | 109.78 | 124.93 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 82.54 | 79.59 | 90.49 | 92.35 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.5 M | 1.4 M | 1.39 M | 2.13 M |
| Dette nette (€) | -9.23 M | -9.12 M | -9.19 M | -9.38 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.93 | 3.76 | 3.82 | 6.39 |
| Font de roulement (€) | 1.13 M | 1.25 M | 1.7 M | 2.31 M |
| Couverture du BFR | 44.64 | 47.91 | 51.43 | 59.03 |
| Trésorerie (€) | 20.02 K | 41.13 K | 18.4 K | 157.33 K |
| Dettes financières (€) | 65.21 K | 218.88 K | 357.58 K | 773.74 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.16 | -6.52 | -6.63 | -4.4 |
| Ratio d'endettement (%) | -649.92 | -593.37 | -555.36 | -489.68 |
| Autonomie financière (%) | 21.77 | 7.02 | 4.63 | 2.48 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.42 M | 8.16 M | 7.8 M | 7.83 M |
| Liquidité générale | - | - | 120.5 | 123.14 |
| Liquidité réduite | - | - | 120.5 | 123.14 |
| Couverture de la dette | 0.16 | 0.19 | 0.2 | 0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 23.64 M | 22.66 M | 25.83 M | 22.37 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 51.25 | 50.65 | 57.66 | 54.8 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 219.14 K | 359.25 K | 267.93 K | 673.04 K |
