POLYREY, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1970.
Implantée à BANEUIL (24150), elle exerce son activité dans 2221Z. La société POLYREY se focalise principalement sur fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 137.13 M €, soit cent trente-sept millions cent trente-et-un mille cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -3.14 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, POLYREY affichait une trésorerie de 2.63 M €.
En termes d’effectifs, POLYREY compte 500 - 999 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, POLYREY est dirigée par Jean-Louis Andre, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 137.13 M | 149.63 M | 146.49 M | 136.65 M |
| Marge brute (€) | 47.4 M | 53.41 M | 44.97 M | 43.24 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.75 M | 9.14 M | 1.88 M | 5.66 M |
| EBITDA (€) | 2.36 M | 6.76 M | -56.38 K | 4.56 M |
| EBITDA - EBE (€) | 3.39 M | 2.38 M | 1.93 M | 1.1 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.45 M | 2.1 M | -4.65 M | 29.1 K |
| Résultat net (€) | -3.14 M | 1.14 M | -5.13 M | -141.22 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.29 | 0.76 | -3.5 | -0.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -8.95 | 2.98 | -13.8 | -0.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -4.84 | 1.55 | -7.09 | -0.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 39.48 M | 42.8 M | 33.61 M | 37.08 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.79 | 28.6 | 22.94 | 27.13 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 34.57 | 35.69 | 30.7 | 31.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.72 | 4.52 | -0.04 | 3.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.19 | 6.11 | 1.28 | 4.14 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 26.36 M | 28.42 M | 32.29 M | 26.44 M |
| BFRE (€) | 19.66 M | 22.79 M | 25.81 M | 19.74 M |
| BFRHE (€) | -1.67 M | -4.93 M | -11.54 M | 440.78 K |
| BFR en jours de CA (j) | 70.15 | 69.32 | 80.47 | 70.63 |
| BFRE en jours de CA (j) | 52.32 | 55.6 | 64.3 | 52.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -626.72 Md | -2.02 T | -4.63 T | 165.02 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 47.1 | 60.74 | 39.23 | 54.42 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.64 | 56.18 | 25.15 | 43.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.14 | 0.19 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.32 M | 8.17 M | 735.2 K | 6.57 M |
| Dette nette (€) | -20.73 M | -25.75 M | -24.82 M | -21.91 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.88 | 5.46 | 0.5 | 4.81 |
| Trésorerie (€) | 2.63 M | 3.24 M | 4.25 M | 2.37 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.9 | -3.15 | -33.76 | -3.33 |
| Ratio d'endettement (%) | -59.04 | -67.24 | -66.8 | -51.78 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 17.49 M | 21.67 M | 15.48 M | 20.29 M |
| Liquidité générale | 92.11 | 98.95 | 70.73 | 100.07 |
| Liquidité réduite | 92.11 | 98.95 | 70.73 | 100.07 |
| Couverture de la dette | -0.51 | 0.16 | -0.65 | -0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 40.81 M | 40.67 M | 38.83 M | 38.56 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.05 | 19.12 | 18.57 | 20.09 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 129.13 K | 105.96 K | -108.71 K | -84.79 K |
