TRAVAUX AGRI TERRASSEMENT TESTON & FILS (TATT), une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1900.
Située à AIX-EN-PROVENCE (13100), elle œuvre dans le secteur d'activité 4312A. Cette organisation TRAVAUX AGRI TERRASSEMENT TESTON & FILS (TATT) oriente son activité sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2021, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.03 M €, soit un million trente-quatre mille quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 99.67 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TRAVAUX AGRI TERRASSEMENT TESTON & FILS (TATT) disposait d'une trésorerie de 259.31 K €.
En termes d’effectifs, TRAVAUX AGRI TERRASSEMENT TESTON & FILS (TATT) dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TRAVAUX AGRI TERRASSEMENT TESTON & FILS (TATT) est administrée par Regis Teston, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.03 M | 787.7 K |
| Marge brute (€) | - | - | 362.24 K | 279.91 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 112.25 K | 53.04 K |
| EBITDA (€) | - | - | 133.16 K | 57.94 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -20.91 K | -4.91 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 120.06 K | 41.14 K |
| Résultat net (€) | - | - | 99.67 K | 45.27 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 9.64 | 5.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 18.86 | 10.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 14.38 | 8 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 354.97 K | 267.34 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 34.33 | 33.94 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 35.03 | 35.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 12.88 | 7.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 10.86 | 6.73 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 544.75 K | 570.93 K | 496.38 K | 408.39 K |
| BFRE (€) | 106.61 K | 67.41 K | 26.06 K | 119.22 K |
| BFRHE (€) | 171.08 K | 128.31 K | 109.29 K | 124.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 175.21 | 189.24 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 9.2 | 55.24 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 309.62 M | 269.02 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 49.72 | 99.94 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 44.76 | 45.17 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 112.78 K | 62.08 K |
| Dette nette (€) | 107.82 K | 252.47 K | 191.19 K | 51.28 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 10.91 | 7.88 |
| Font de roulement (€) | 537 K | 570.9 K | 491.4 K | 408.39 K |
| Couverture du BFR | 98.58 | 99.99 | 99 | 100 |
| Trésorerie (€) | 259.31 K | 379.35 K | 356.05 K | 168.72 K |
| Dettes financières (€) | 18.52 K | 17.47 K | 18.03 K | 17.52 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 1.7 | 0.83 |
| Ratio d'endettement (%) | 18.02 | 41.96 | 36.19 | 11.43 |
| Autonomie financière (%) | 32.29 | 34.43 | 29.31 | 25.61 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 125.22 K | 109.38 K | 141.86 K | 99.91 K |
| Liquidité générale | 412.82 | 499.81 | 365.77 | 420.35 |
| Liquidité réduite | 412.82 | 499.81 | 365.77 | 420.35 |
| Couverture de la dette | - | - | 1.77 | 1.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 279.73 K | 244.91 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 20.83 | 25.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 29.81 K | 10.72 K |