CENTRALE TECHNIQUE APPROVISIO INDUSTRIEL (CTA), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1983.
Basée à ARGENTEUIL (95100), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4669B. La société CENTRALE TECHNIQUE APPROVISIO INDUSTRIEL (CTA) se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 19.41 M €, soit dix-neuf millions quatre cent neuf mille deux cent quatre-vingt-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 413.38 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CENTRALE TECHNIQUE APPROVISIO INDUSTRIEL (CTA) disposait d'une trésorerie de 972.54 K €.
En termes d’effectifs, CENTRALE TECHNIQUE APPROVISIO INDUSTRIEL (CTA) emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CENTRALE TECHNIQUE APPROVISIO INDUSTRIEL (CTA) est administrée par Evelyne Tabury, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 19.41 M | 18.01 M | 11.82 M | 11.28 M |
| Marge brute (€) | 2.25 M | 1.85 M | 1.34 M | 1.41 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 656.14 K | 638.57 K | 207.74 K | 232.42 K |
| EBITDA (€) | 676.73 K | 444.72 K | 213.07 K | 168.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | -20.59 K | 193.85 K | -5.33 K | 63.9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 576.47 K | 343.52 K | 102.31 K | 56.89 K |
| Résultat net (€) | 413.38 K | 239.18 K | 66.9 K | 42.98 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.13 | 1.33 | 0.57 | 0.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.73 | 10.56 | 2.99 | 1.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.9 | 3.02 | 0.92 | 0.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.79 M | 1.51 M | 1.02 M | 1.19 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.24 | 8.36 | 8.64 | 10.55 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 11.59 | 10.29 | 11.31 | 12.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.49 | 2.47 | 1.8 | 1.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.38 | 3.55 | 1.76 | 2.06 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.89 M | 2.5 M | 2.53 M | 2.02 M |
| BFRE (€) | 723.77 K | 360.28 K | 871.78 K | - |
| BFRHE (€) | 570.48 K | 1.35 M | 285.74 K | 311.4 K |
| BFR en jours de CA (j) | 35.48 | 50.58 | 78.24 | 65.46 |
| BFRE en jours de CA (j) | 13.61 | 7.3 | 26.91 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 30.34 Md | 66.46 Md | 9.26 Md | 9.63 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 94.01 | 78.85 | 101.63 | 93.9 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 101.27 | 81.65 | 104.81 | 108.73 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.03 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 514.61 K | 540.26 K | 179.15 K | 342.75 K |
| Dette nette (€) | -5 M | -4.66 M | -3.3 M | -2.42 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.65 | 3 | 1.52 | 3.04 |
| Font de roulement (€) | 1.7 M | 1.67 M | 1.68 M | 1.73 M |
| Couverture du BFR | 89.97 | 66.84 | 66.41 | 85.63 |
| Trésorerie (€) | 972.54 K | 991.74 K | 1.77 M | 2.06 M |
| Dettes financières (€) | 615.5 K | 860.98 K | 1 M | 1 M |
| Capacité de remboursement (€) | -9.72 | -8.63 | -18.44 | -7.06 |
| Ratio d'endettement (%) | -202.35 | -205.8 | -147.73 | -101.64 |
| Autonomie financière (%) | 4.01 | 2.63 | 2.23 | 2.37 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.17 M | 3.97 M | 3.22 M | 3.19 M |
| Liquidité générale | 110.98 | 110.69 | 105.67 | - |
| Liquidité réduite | 110.98 | 110.69 | 105.67 | - |
| Couverture de la dette | 1.21 | 0.79 | 0.41 | 0.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.55 M | 1.18 M | 1.08 M | 1.12 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 5.49 | 4.48 | 6.32 | 6.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 156.67 K | 90.28 K | 27.82 K | 21.76 K |