BALLY FRANCE S A, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1971.
Située à SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93400), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4669C. L'entreprise BALLY FRANCE S A oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 25.61 M €, soit vingt-cinq millions six cent sept mille huit cent vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 3.99 M €.
Au terme de l'exercice 2024, BALLY FRANCE S A affichait une trésorerie de 7.17 M €.
En termes d’effectifs, BALLY FRANCE S A dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, BALLY FRANCE S A est sous la direction de GROUPE SANTA MARIA, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 25.61 M | 22.31 M | 20.69 M | 10.95 M |
| Marge brute (€) | 6.29 M | 7.3 M | 6.79 M | 3.55 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.11 M | 6.18 M | 5.69 M | 3.89 M |
| EBITDA (€) | 5.12 M | 6.31 M | 5.67 M | 4.05 M |
| EBITDA - EBE (€) | -14.72 K | -130.68 K | 24.28 K | -162.48 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.07 M | 6.26 M | 5.6 M | 3.98 M |
| Résultat net (€) | 3.99 M | 4.71 M | 4.15 M | 3.22 M |
| Taux de marge nette (%) | 15.6 | 21.13 | 20.07 | 29.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.87 | 24.1 | 18.99 | 16.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.63 | 15.66 | 13.25 | 11.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.64 M | 7.78 M | 7.15 M | 5.28 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.93 | 34.88 | 34.53 | 48.21 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 24.58 | 32.74 | 32.82 | 32.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20 | 28.28 | 27.39 | 37.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.94 | 27.69 | 27.51 | 35.55 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 15.02 M | 19.19 M | 19.54 M | 17.89 M |
| BFRE (€) | 7.07 M | 7.11 M | 5.3 M | 5.61 M |
| BFRHE (€) | -123.38 K | -282.65 K | 4.69 M | 1.63 M |
| BFR en jours de CA (j) | 214.09 | 314.02 | 344.75 | 596.61 |
| BFRE en jours de CA (j) | 100.78 | 116.31 | 93.52 | 187.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -8.66 Md | -17.28 Md | 266.11 Md | 48.94 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 146.97 | 137.56 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 92.32 | 87.66 | 104.82 | 88.6 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.14 | 0.12 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.5 M | 5.21 M | 4.78 M | 3.82 M |
| Dette nette (€) | -3.87 M | -8.06 K | -966.76 K | 1.86 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.56 | 23.35 | 23.09 | 34.93 |
| Font de roulement (€) | 14.07 M | 17.3 M | 18.46 M | 16.52 M |
| Couverture du BFR | 93.7 | 90.11 | 94.45 | 92.34 |
| Trésorerie (€) | 7.17 M | 10.53 M | 8.51 M | 9.32 M |
| Dettes financières (€) | 4.4 M | 4.39 M | 3.29 M | 3.5 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.86 | -0 | -0.2 | 0.49 |
| Ratio d'endettement (%) | -21.18 | -0.04 | -4.42 | 9.41 |
| Autonomie financière (%) | 4.15 | 4.46 | 6.65 | 5.64 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.69 M | 4.25 M | 5.1 M | 2.59 M |
| Liquidité générale | 164.28 | 193.84 | 234.32 | 247.22 |
| Liquidité réduite | 164.28 | 193.84 | 234.32 | 247.22 |
| Couverture de la dette | 4.72 | 9.66 | 4.54 | 3.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.06 M | 999.16 K | 960.41 K | 707.77 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 2.86 | 3.07 | 3.17 | 4.72 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.36 M | 1.58 M | 1.43 M | 682.85 K |
