RUMI
3 RUE LAC DU MONT CENIS - 73290 LA MOTTE-SERVOLEX
RUMI, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1971.
Située à LA MOTTE-SERVOLEX (73290), elle est active dans le secteur d'activité 4617B. La société RUMI se focalise principalement autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 234.47 M €, soit deux cent trente-quatre millions quatre cent soixante-cinq mille trois cent quatre-vingt-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -1.79 M €.
Au terme de l'exercice 2024, RUMI révélait une trésorerie de 6.8 M €.
En termes d’effectifs, RUMI rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, RUMI est administrée par Stanislaw Chlapowski, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 234.47 M | 313 M | 323.97 M | 322.31 M |
| Marge brute (€) | 1.58 M | 4.33 M | -48.38 K | 962.98 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 369.12 K | - | -2.9 M | -3.2 M |
| EBITDA (€) | 74.36 K | 1.38 M | -4.38 M | -2.92 M |
| EBITDA - EBE (€) | 294.76 K | - | 1.49 M | -283.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 48.08 K | 1.34 M | -4.51 M | -3.28 M |
| Résultat net (€) | -1.79 M | -414.15 K | -5.39 M | -5.46 M |
| Taux de marge nette (%) | -0.77 | -0.13 | -1.66 | -1.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -128.92 | -12.99 | -896.55 | -91.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -5.71 | -0.48 | -6.62 | -6.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.06 M | 5.71 M | 3.6 M | 2.67 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 1.3 | 1.82 | 1.11 | 0.83 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 0.67 | 1.38 | -0.01 | 0.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.03 | 0.44 | -1.35 | -0.91 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.16 | - | -0.89 | -0.99 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 17.85 M | 33.07 M | 33.77 M | 48.39 M |
| BFRE (€) | 8.2 M | 2.15 M | 20.98 M | 42.51 M |
| BFRHE (€) | 2.83 M | 14.23 M | -7.24 M | -14.72 M |
| BFR en jours de CA (j) | 27.79 | 38.57 | 38.05 | 54.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | 12.76 | 2.51 | 23.63 | 48.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.82 T | 12.2 T | -6.42 T | -13 T |
| Délais de paiement clients (j) | 35.58 | 77.17 | 73.23 | 71.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 16.01 | 45.18 | 46.95 | 35.06 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -989.12 K | - | -3.38 M | -4.58 M |
| Dette nette (€) | -23.06 M | -73.5 M | -75.47 M | -70.1 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.42 | - | -1.04 | -1.42 |
| Font de roulement (€) | 17.75 M | 24.8 M | 20.87 M | 29.39 M |
| Couverture du BFR | 99.47 | 74.98 | 61.8 | 60.74 |
| Trésorerie (€) | 6.8 M | 8.31 M | 6.24 M | 3.48 M |
| Dettes financières (€) | 16.52 M | 21.8 M | 20.48 M | 23.69 M |
| Capacité de remboursement (€) | 23.32 | - | 22.36 | 15.31 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.66 K | -2.31 K | -12.55 K | -1.17 K |
| Autonomie financière (%) | 0.08 | 0.15 | 0.03 | 0.25 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 13.33 M | 51.63 M | 47.44 M | 32.78 M |
| Liquidité générale | 100.37 | 92.18 | 88.32 | 91.49 |
| Liquidité réduite | 100.37 | 92.18 | 88.32 | 91.49 |
| Couverture de la dette | -0.54 | -0.03 | -0.93 | -3.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.48 M | 2.38 M | 2.68 M | 3.95 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 0.43 | 0.52 | 0.49 | 0.8 |