SOCIETE FALLUMAT, une SA à conseil d'administration (s.a.i.), est active depuis 1971.
Basée à PARIS (75003), elle se consacre au secteur d'activité de 6820B. La société SOCIETE FALLUMAT se concentre sur location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 858.97 K €, soit huit cent cinquante-huit mille neuf cent soixante-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 277.86 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOCIETE FALLUMAT affichait une trésorerie de 258.69 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE FALLUMAT recense 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE FALLUMAT compte parmi ses dirigeants Liliane Leclerc, qui occupe la fonction de Administrateur.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 858.97 K | 791.33 K | 769.13 K | 746.94 K |
| Marge brute (€) | 638.74 K | 501.06 K | 532.78 K | 516.58 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 463.2 K | 329.77 K | 381.85 K | 375.25 K |
| EBITDA (€) | 472.09 K | 388.17 K | 389.46 K | 390.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | -8.89 K | -58.41 K | -7.61 K | -15.5 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 368.25 K | 300.48 K | 291.14 K | 299.45 K |
| Résultat net (€) | 277.86 K | 268 K | 226.83 K | 221.61 K |
| Taux de marge nette (%) | 32.35 | 33.87 | 29.49 | 29.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.86 | 20.68 | 18.94 | 19.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 16.6 | 17.32 | 16.26 | 16.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 641.93 K | 564.71 K | 577.06 K | 542.64 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 74.73 | 71.36 | 75.03 | 72.65 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 74.36 | 63.32 | 69.27 | 69.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 54.96 | 49.05 | 50.64 | 52.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 53.92 | 41.67 | 49.65 | 50.24 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 871.73 K | 926.83 K | 893.15 K | 898.12 K |
| BFRHE (€) | 647.22 K | 580.82 K | 700.51 K | 458.79 K |
| BFR en jours de CA (j) | 370.42 | 427.5 | 423.86 | 438.87 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.52 Md | 1.26 Md | 1.48 Md | 938.88 M |
| Délais de paiement clients (j) | 77.2 | 54.41 | 77.91 | 72.33 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 12.89 | 44.53 | 37.89 | 20 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 391.97 K | 371.1 K | 363.63 K | 343.31 K |
| Dette nette (€) | 58.41 K | 188.97 K | 43.4 K | 298.11 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 45.63 | 46.9 | 47.28 | 45.96 |
| Font de roulement (€) | 869.02 K | 923.92 K | 888.54 K | 893.69 K |
| Couverture du BFR | 99.69 | 99.69 | 99.48 | 99.51 |
| Trésorerie (€) | 258.69 K | 440.27 K | 238.54 K | 472.1 K |
| Dettes financières (€) | 160.67 K | 151.21 K | 143.6 K | 135.95 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.15 | 0.51 | 0.12 | 0.87 |
| Ratio d'endettement (%) | 3.96 | 14.58 | 3.62 | 26.01 |
| Autonomie financière (%) | 9.17 | 8.57 | 8.34 | 8.43 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 36.89 K | 97.18 K | 48.72 K | 35.41 K |
| Couverture de la dette | 9.58 | 4.37 | 9.51 | 9.8 |
| Salaires et charges sociales (€) | 91.38 K | 89.91 K | 86.39 K | 80.46 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.99 | 7.58 | 7.61 | 7.63 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 101.41 K | 90.31 K | 60.5 K | 81.7 K |