RATP TRAVEL RETAIL, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 1900.
Basée à PARIS (75012), elle exerce son activité dans 6831Z. Cette structure RATP TRAVEL RETAIL se focalise principalement sur agences immobilières.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 4.98 M €, soit quatre millions neuf cent soixante-dix-sept mille trois cent cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 504.79 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, RATP TRAVEL RETAIL disposait d'une trésorerie de 6.45 M €.
En termes d’effectifs, RATP TRAVEL RETAIL dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, RATP TRAVEL RETAIL est dirigée par Patricia Delon, qui occupe la fonction de Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.98 M | 4.76 M | 3.64 M | 2.79 M |
| Marge brute (€) | 2.55 M | 2.42 M | 1.37 M | 828.84 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 842.69 K | 752.89 K | -105.09 K | -661.09 K |
| EBITDA (€) | 710.29 K | 1.01 M | -187.49 K | -666.57 K |
| EBITDA - EBE (€) | 132.41 K | -254.24 K | 82.4 K | 5.48 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 684.64 K | 974.96 K | -219.83 K | -691.7 K |
| Résultat net (€) | 504.79 K | 744.97 K | -187.98 K | -565.16 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.14 | 15.65 | -5.17 | -20.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.35 | 27.4 | -9.52 | -26.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.72 | 8.38 | -2.67 | -8.52 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.11 M | 2.4 M | 1.26 M | 665.02 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.42 | 50.45 | 34.55 | 23.87 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 51.26 | 50.84 | 37.67 | 29.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.27 | 21.16 | -5.15 | -23.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.93 | 15.82 | -2.89 | -23.72 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 6.34 M | 7.65 M | 6.08 M | 5.69 M |
| BFRHE (€) | -3.45 M | -4.61 M | -3.58 M | -1.83 M |
| BFR en jours de CA (j) | 464.88 | 586.3 | 609.6 | 745.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -47 Md | -60.07 Md | -35.72 Md | -13.95 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 63.79 | 79.54 | 95.46 | 124.32 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 117.81 | 101.28 | 71.95 | 86.28 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 695.37 K | 854.03 K | 196.88 K | -315.92 K |
| Dette nette (€) | 1.61 M | 1.5 M | 959.64 K | 149.76 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.97 | 17.94 | 5.41 | -11.34 |
| Font de roulement (€) | 2.44 M | 2.69 M | 1.76 M | 1.97 M |
| Couverture du BFR | 38.55 | 35.17 | 28.97 | 34.62 |
| Trésorerie (€) | 6.45 M | 7.54 M | 5.65 M | 4.31 M |
| Dettes financières (€) | 23.73 K | 184.51 K | 24.24 K | 24.23 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.31 | 1.76 | 4.87 | -0.47 |
| Ratio d'endettement (%) | 64.83 | 55.19 | 48.61 | 6.93 |
| Autonomie financière (%) | 104.53 | 14.74 | 81.45 | 89.24 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.11 M | 1.03 M | 734.82 K | 724.41 K |
| Couverture de la dette | 1.61 | 2.02 | -0.67 | -2.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.67 M | 1.56 M | 1.4 M | 1.41 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 23.16 | 22.83 | 26.39 | 35.05 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 172.67 K | 159.92 K | -31 K | -133 K |
