CEPAC, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1991.
Localisée à SERIGNAN-DU-COMTAT (84830), elle œuvre dans 4531Z. Cette structure CEPAC oriente ses efforts sur commerce de gros d'équipements automobiles.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 2.13 M €, soit deux millions cent trente-et-un mille quatre cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 74.04 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CEPAC affichait une trésorerie de 85.26 K €.
En termes d’effectifs, CEPAC dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CEPAC compte parmi ses dirigeants MULTIBURO, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.13 M | 1.83 M | 1.64 M | 1.32 M |
| Marge brute (€) | 493.52 K | 394.38 K | 411.95 K | 358.51 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 117.67 K | 105.55 K | 109.2 K | 90.76 K |
| EBITDA (€) | 119.89 K | 163.59 K | 145.62 K | 124.73 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.22 K | -58.04 K | -36.43 K | -33.97 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 97.66 K | 148.37 K | 133.72 K | 113.31 K |
| Résultat net (€) | 74.04 K | 112.32 K | 98.43 K | 83.53 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.47 | 6.13 | 6.01 | 6.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.27 | 22.92 | 26.06 | 29.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 9.68 | 13.59 | 13.39 | 10.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 354.9 K | 355.1 K | 334.23 K | 284.47 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.65 | 19.38 | 20.4 | 21.63 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 23.15 | 21.52 | 25.15 | 27.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.62 | 8.93 | 8.89 | 9.48 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.52 | 5.76 | 6.67 | 6.9 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 445.49 K | 559.25 K | 496.37 K | 488.59 K |
| BFRE (€) | 249.6 K | 88.92 K | 180.75 K | 110.99 K |
| BFRHE (€) | 94.83 K | 184.71 K | 126.19 K | 22.96 K |
| BFR en jours de CA (j) | 76.29 | 111.38 | 110.59 | 135.61 |
| BFRE en jours de CA (j) | 42.74 | 17.71 | 40.27 | 30.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 553.79 M | 927.46 M | 566.36 M | 82.72 M |
| Délais de paiement clients (j) | 84.52 | 81.72 | 94.98 | 102 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38.71 | 34.17 | 30.8 | 75.73 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 103.55 K | 137.52 K | 109.83 K | 98.78 K |
| Dette nette (€) | -295.43 K | -50.58 K | -167.94 K | -198.55 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.86 | 7.5 | 6.7 | 7.51 |
| Font de roulement (€) | 429.69 K | 559.25 K | 496.37 K | 464.59 K |
| Couverture du BFR | 96.45 | 100 | 100 | 95.09 |
| Trésorerie (€) | 85.26 K | 285.62 K | 189.43 K | 330.64 K |
| Dettes financières (€) | 100.64 K | 138.97 K | 174.69 K | 200.13 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.85 | -0.37 | -1.53 | -2.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -76.91 | -10.32 | -44.46 | -71.08 |
| Autonomie financière (%) | 3.82 | 3.53 | 2.16 | 1.4 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 264.24 K | 197.24 K | 182.68 K | 305.06 K |
| Liquidité générale | 168.09 | 210.92 | 175.98 | 133.61 |
| Liquidité réduite | 168.09 | 210.92 | 175.98 | 133.61 |
| Couverture de la dette | 0.86 | 1.76 | 1.21 | 0.76 |
| Salaires et charges sociales (€) | 365.71 K | 281.1 K | 286.69 K | 255 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 10.14 | 9.34 | 10.42 | 10.86 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 22.08 K | 34.21 K | 33.4 K | 29.37 K |