FOLIATEAM (GT), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1971.
Établie à SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94100), elle se consacre au secteur d'activité de 6190Z. La société FOLIATEAM (GT) se concentre sur autres activités de télécommunication.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 26.88 M €, soit vingt-six millions huit cent quatre-vingt mille huit cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 181.24 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, FOLIATEAM (GT) montrait une trésorerie de 617.12 K €.
En termes d’effectifs, FOLIATEAM (GT) dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FOLIATEAM (GT) est dirigée par FG PARTNERS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 26.88 M | 28.87 M | 29.43 M | 42.66 M |
| Marge brute (€) | 12.11 M | 12.7 M | 12.24 M | 17.5 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 575.57 K | 1.24 M | 1.14 M | 1.53 M |
| EBITDA (€) | 574.11 K | 1.17 M | 1.11 M | 1.47 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.47 K | 64.18 K | 26.04 K | 52.9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 263.92 K | 887.36 K | 825.81 K | 726.35 K |
| Résultat net (€) | 181.24 K | 6.37 K | 98.42 K | 375.73 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.67 | 0.02 | 0.33 | 0.88 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.83 | 0.14 | 2.19 | 8.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.47 | 0.02 | 0.26 | 1.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.16 M | 10.72 M | 10.25 M | 14.22 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.78 | 37.13 | 34.81 | 33.33 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 45.04 | 44 | 41.59 | 41.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.14 | 4.07 | 3.79 | 3.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.14 | 4.29 | 3.88 | 3.58 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 11.62 M | 11.11 M | 10.54 M | 8.01 M |
| BFRE (€) | 943.85 K | 1.04 M | 2.15 M | 1.9 M |
| BFRHE (€) | 2.73 M | 2.19 M | -663.33 K | -3.36 M |
| BFR en jours de CA (j) | 157.79 | 140.44 | 130.67 | 68.5 |
| BFRE en jours de CA (j) | 12.82 | 13.12 | 26.68 | 16.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 201.01 Md | 173.44 Md | -53.48 Md | -392.34 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 122.28 | 144.12 | 145.71 | 106.32 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 104.52 | 131.4 | 111.59 | 83.92 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 566.23 K | 679.89 K | 679.79 K | 1.31 M |
| Dette nette (€) | -33.54 M | -35.76 M | -32.78 M | -19.24 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.11 | 2.35 | 2.31 | 3.08 |
| Font de roulement (€) | 4.37 M | 3.36 M | 2.87 M | -680.77 K |
| Couverture du BFR | 37.63 | 30.21 | 27.22 | -8.5 |
| Trésorerie (€) | 617.12 K | 11.91 K | 1.23 M | 791.94 K |
| Dettes financières (€) | 19.04 M | 18.23 M | 17.33 M | 1.86 M |
| Capacité de remboursement (€) | -59.23 | -52.59 | -48.22 | -14.66 |
| Ratio d'endettement (%) | -709.45 | -790.88 | -730.13 | -438.08 |
| Autonomie financière (%) | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 2.36 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.78 M | 9.67 M | 8.87 M | 9.5 M |
| Liquidité générale | 55.54 | 56.84 | 55.83 | 84.7 |
| Liquidité réduite | 55.54 | 56.84 | 55.83 | 84.7 |
| Couverture de la dette | 0.05 | 0 | 0.03 | 0.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 11.36 M | 11.43 M | 11.08 M | 15.32 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 29.91 | 28.03 | 26.65 | 25.43 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -105.48 K | -18.63 K | -100.94 K | -137.64 K |
