US REFRIGERATION CONTROLS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1977.
Située à NOISY-LE-GRAND (93160), elle œuvre dans le secteur d'activité 4669B. Cette entité US REFRIGERATION CONTROLS oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice 2020, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 9.1 M €, soit neuf millions quatre-vingt-dix-sept mille deux cent vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 594.53 K €.
Au terme de l'exercice 2020, US REFRIGERATION CONTROLS présentait une trésorerie de 1.03 M €.
En termes d’effectifs, US REFRIGERATION CONTROLS dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, US REFRIGERATION CONTROLS est sous la direction de Laurentino Cavaco, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.1 M | 8.41 M | 6.88 M | 5.65 M |
| Marge brute (€) | 2.12 M | 1.86 M | 1.44 M | 1.26 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 845.41 K | 571.78 K | 246.37 K | 137.19 K |
| EBITDA (€) | 878.44 K | 505.43 K | 258.68 K | 156.47 K |
| EBITDA - EBE (€) | -33.04 K | 66.35 K | -12.31 K | -19.28 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 850.6 K | 470.72 K | 204.1 K | 91.52 K |
| Résultat net (€) | 594.53 K | 323.8 K | 155.18 K | 41.9 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.54 | 3.85 | 2.26 | 0.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.08 | 21.26 | 11.85 | 3.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 13.67 | 8.69 | 4.76 | 1.26 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.85 M | 1.54 M | 1.18 M | 1.05 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.38 | 18.37 | 17.21 | 18.52 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 23.27 | 22.1 | 20.9 | 22.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.66 | 6.01 | 3.76 | 2.77 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.29 | 6.8 | 3.58 | 2.43 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 2.91 M | 2.29 M | 2.2 M | 2.46 M |
| BFRE (€) | 1.84 M | 1.68 M | 2.03 M | 2.04 M |
| BFRHE (€) | -69.11 K | -32.98 K | -47.39 K | 59.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | 116.91 | 99.6 | 116.63 | 158.75 |
| BFRE en jours de CA (j) | 73.85 | 72.88 | 107.49 | 132.04 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.72 Md | -759.59 M | -893.43 M | 926.62 M |
| Délais de paiement clients (j) | 70.82 | 62.81 | 72.78 | 79.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.53 | 51.94 | 45.31 | 38.6 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.18 | 0.23 | 0.28 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 623.69 K | 428.52 K | 218.2 K | 111.08 K |
| Dette nette (€) | -1.18 M | -1.62 M | -1.81 M | -1.85 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.86 | 5.1 | 3.17 | 1.97 |
| Font de roulement (€) | 2.78 M | 2.22 M | 2.12 M | 2.42 M |
| Couverture du BFR | 95.3 | 96.98 | 96.51 | 98.4 |
| Trésorerie (€) | 1.03 M | 578.97 K | 142.88 K | 318.67 K |
| Dettes financières (€) | 818.51 K | 835.7 K | 964.55 K | 1.46 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.89 | -3.77 | -8.28 | -16.64 |
| Ratio d'endettement (%) | -55.71 | -106.21 | -137.93 | -160.09 |
| Autonomie financière (%) | 2.59 | 1.82 | 1.36 | 0.79 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.27 M | 1.29 M | 908.42 K | 675.28 K |
| Liquidité générale | 128.28 | 93.6 | 79.05 | 72.75 |
| Liquidité réduite | 128.28 | 93.6 | 79.05 | 72.75 |
| Couverture de la dette | 1.74 | 0.95 | 0.69 | 0.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.19 M | 1.22 M | 1.13 M | 1.07 M |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 9.43 | 10.44 | 11.88 | 13.72 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 238.45 K | 131.9 K | 49.24 K | 6.7 K |
