AYOR WATER CARE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1971.
Située à ROUSSET (13790), elle œuvre dans le secteur d'activité 2829B. L'entreprise AYOR WATER CARE oriente son activité sur fabrication d'autres machines d'usage général.
Pour l'exercice 2022, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 5.75 M €, soit cinq millions sept cent cinquante-trois mille huit cent cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 404.29 K €.
Au terme de l'exercice 2022, AYOR WATER CARE présentait une trésorerie de 48.97 K €.
En termes d’effectifs, AYOR WATER CARE compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, AYOR WATER CARE est dirigée par AYOR, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.75 M | 6.29 M | 5.54 M |
| Marge brute (€) | 1.65 M | 2.06 M | 1.78 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 619.59 K | 914.72 K | 765.99 K |
| EBITDA (€) | 610.02 K | 964.16 K | 629.8 K |
| EBITDA - EBE (€) | 9.57 K | -49.45 K | 136.2 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 361.11 K | 735.73 K | 495.21 K |
| Résultat net (€) | 404.29 K | 415.05 K | 327.57 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.03 | 6.6 | 5.92 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.25 | 12.87 | 15.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.32 | 5.01 | 3.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.58 M | 2.05 M | 1.8 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.5 | 32.55 | 32.48 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 28.69 | 32.74 | 32.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.6 | 15.32 | 11.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.77 | 14.54 | 13.83 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.09 M | 3.4 M | 2.16 M |
| BFRE (€) | 3.39 M | 2.92 M | 1.31 M |
| BFRHE (€) | 466.5 K | 157.15 K | 218.75 K |
| BFR en jours de CA (j) | 259.38 | 197.14 | 142.2 |
| BFRE en jours de CA (j) | 215.24 | 169.48 | 86.25 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.35 Md | 2.71 Md | 3.32 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 178.53 | 112.04 | 124.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 72.24 | 66.41 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.37 | 0.34 | 0.34 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 737.34 K | 655.59 K | 605.54 K |
| Dette nette (€) | -5.7 M | -4.79 M | -5.35 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.81 | 10.42 | 10.93 |
| Font de roulement (€) | 3.88 M | 3.22 M | 1.94 M |
| Couverture du BFR | 94.91 | 94.89 | 89.92 |
| Trésorerie (€) | 48.97 K | 258.08 K | 622.34 K |
| Dettes financières (€) | 4.57 M | 3.85 M | 3.64 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.73 | -7.3 | -8.83 |
| Ratio d'endettement (%) | -158.49 | -148.46 | -253.08 |
| Autonomie financière (%) | 0.79 | 0.84 | 0.58 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 976.85 K | 1.03 M | 2.25 M |
| Liquidité générale | 51.41 | 44.78 | 42.78 |
| Liquidité réduite | 51.41 | 44.78 | 42.78 |
| Couverture de la dette | 2.86 | 2.07 | 1.93 |
| Salaires et charges sociales (€) | 995.15 K | 1.1 M | 971.02 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 13.27 | 13.5 | 13.56 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 107.84 K | 367.63 K | -1.76 K |